新编会计模拟实习日常操作篇.ppt

新编会计模拟实习工业企业分册 用友ERP操作手册 财务的日常操作 填制凭证：双击填制凭证，点击新增按钮，选择凭证类别，确认制单时间（业务的发生的日期），填入分录的具体内容，输入流量后存盘。 损益类科目，费用类的科目方向在借方，如果是贷方，请放入借方的红字来体现，同样收入类的科目方向在贷方，如果是借方，请放入贷方的红字体现。 提现凭证，或者一张凭证中科目都是现金流量科目，在流量中请用其他流入，其他流出对低掉。 外币凭证，如果科目是有外币核算的，输入凭证后系统会自动出现外币这一个栏目，输入外币金额及汇率，系统会自定算出人民币金额。 审核凭证：点击凭证审核，查处需要审核的单据，点击审核，如果需要全部审核，点击成批审核凭证。 反审核流程：（谁审核谁发审）打开审核凭证，查询出需要发审核的凭证，点击取消审核，如果全部取消审核可以点击成批取消审核。 记账流程：点击全选，按下一步 点击下一步 点击下一步的时候，系统会自动验算期初是否平衡，如果期初不平衡，不应许记账， 反记账流程：“帐套主管操作”1）双击对账，出现对账界面，按CTAL+H后，出现“恢复记账前状态功能已被激活”后按确定。 反记账流程：2）点击凭证下恢复记账前帐套，选中2007年12月初状态，按确定。出现输入密码口令，输入操作员的密码。 恢复记账完毕 期末处理（所有的凭证审核记账后，可以进行期末处理）汇兑损益结转1）确认月底的调整汇率 汇兑损益结转：2）设置转账定义，期末下转账定义下点击汇兑损益，确认汇兑损益入账科目，需要计算汇率损益的科目，点确认。 汇兑损益结转：3）设置转账生成，点击转账生成，选择汇兑损益结转，按确认 汇兑损益结转：4）系统自动算出差额 汇兑损益结转：5）系统自动生成凭证，存盘凭证上显示“已生成”字样，系统才是确认生成成功。自动生成的凭证也需要审核和记账。此凭证记账后确认做期间损益结转 期末处理（所有的凭证审核记账后，可以进行期末处理）期间损益1）期末--期间损益定义设置凭证类别为转账凭证，本年利润科目-本年利润后点击确认 期末处理期间损益1）期末—转账生成，点击期间损益结转，按全选后确定。 期末处理期间损益，系统自动生成凭证，此凭证也需要审核和记账。结束后可以对12月份进行结账处理。 结账流程结账，双击期末下的结账，选中需要结账的月份，点击下一步 点击对账后按下一步 查看2007年12月工作报告 点击结账 反结账流程：（帐套主管操作）打开期末下的结账，选中需要反结账的月份，按CTRL+SHIFT+F6，输入帐套主管的密码，点确认，2007年12月“Y”标志去掉，说明反结账成功了 * * *