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二、费用报销的其他规定 报账要及时，业务完成后二个月内须办理报销手续（以票据日期为准，运营中心三个月内须办理报销手续）。超过报销期限报销的扣10%后报销，超过6个月的不予报销 三、本规自2013年2月26日起执行 机票预订及退票、改签 报备受理时间：星期一到星期六8：30-12：00 13：30-16：30（其他时间报备不确保及时处理） 正确编写报备短信： 姓名/航班日期、时间段/行程（广州、深圳机场不可以指定；上海虹桥、浦东可以指定，不指定即两个机场都可以）/身份证号、手机（第一次订票时要提供）/备注（指定航班、不按制度乘机请注明） 例1：张三午5点以后/广州、深圳到上海浦东 例2：李四/2013-8-24 /广州到北京 中国国航?CA1330与客户XXX同一航班，XX已同意 不按制度乘坐飞机的，请先请示领导同意后再报备，报备时注明：XX（部门负责人）已同意，年初已写申请领导特批了的也请注明：XX（部门负责人）已同意 订机票短信发送平台： 报备成功确认：当您收到平台回复的短信“您的订票信息已收到，营管部正在受理,受理号是:B13xxxxxxx【唯美集团】”时，您已成功报备 须要退票的请先请示领导同意后，将原订航班、退票原因发送到订票平台，注明：XX（部门负责人）已同意 须要改签的请先请示领导同意后，将原订航班、变更后航班，改签原因发送到订票平台，注明：XX（部门负责人）已同意 机票价格是随着仓位随时调整的，有时订票时间相差十几分钟，机票价格就相差几十或几百元。请大家确认行程后及时订票 出车地点 元/次 出车地点 元/次 出车地点 元/次 广州 90 佛山 120 深圳 90 中山 120 珠海 100 肇庆 150 惠州 100 清远 180 若同时去二个以上的地方，按最高标准加20元作为油耗补贴标准 非上述区域，按1元每公里补贴，距离按区间距离计算（以网上地图—高速优先导航计算的里程为准） 费用报销：凭有效派车单 司机申请出车补助、出差补贴（须在外住宿的） 报销路桥费、油费（粤通卡、加油卡不通时使用） 营管部凭派车单分离粤通卡、加油卡费用，将费用分摊到相应部门 维修、保养费，由经办人负责报销 单据粘贴顺序：费用报销审批单→车辆费用报销凭证汇总审批单（封面）→派车单→当次用车的费用票据（路桥费、停车费、油费等发票） 除个人车辆外，部门用车必须有派车单，派车单必须有部门车辆管理员或部门领导审批，认真填写出车地、用车人及用车事项 报销发票车牌号码与报销车辆车牌号码要一致，发票日期、地点与派车单上一致（路桥费及油费发票） 个人车辆费用的发票抬头请填写车牌号码（一个字都不能错，请仔细核对），统缴、税费、保险等有个人名字的不能报销，个人车辆的发票时间与报销的年度要一致 借用个人车辆的（不享受公司车补的车辆）必须填写派车单，车辆管理员和部门领导审批后报营销中心总经理审批。路桥费实报，油耗按公司标准补贴；无标准的按1元每公里补贴，距离按区间距离计算（以网上地图—高速优先导航计算的里程为准） 4 通讯费 固定电话、网络（宽带、光纤）租赁费 首次报销，提供报装/租赁合同，后续凭电信运营商开具的发票报销 手机补贴 适用范围与标准：经营销中心总经理以上领导审批，享有公司手机补贴的岗位（或员工），补助标准按营销中心总经理以上领导批准标准定额执行 营销中心手机补贴岗位/人员标准 岗位 2013年标准 营销中心领导、事业部总经理、副总经理、事业部总经理助理、总监、服务部经理 600元/月 事业部总经理助理（出口部）、事业部业务分部经理、事业部销区经理、营销中心职能部门经理、副经理 400元/月 事业部非业务分部经理、营销中心职能部门助理、营销中心职能分部经理、营销中心职能分部副经理、事业部业务员、事业部设计主管、事业部策划主管、营管部信控主管、服务部发货主管、服务部生产计划调度主管、营管部车队队长； 300元/月 事业部内务主管、事业部设计师、事业部策划员、职能部门主管、出口部跟单员、报关员、服务部发货计划员、服务部生产计划调度、营管部车队司机； 200元/月 其他 100元/月 具体员工对应标准，由部门负责人根据上表出具详细清单（各部门员工原则上话费补贴不允许超过2011年标准（员工调岗除外）），经营销中心总经理审批后执行 原则上，报销手机补贴的手机号码必须入网并凭发票报销，特批不入网手机话费报销凭充值机打发票报销 手机费报销金额：扣除个人承担部分后，在定额范围内凭票报销。即：实际发生费用-不能报销的费用-个人承担费用（100元/人）后在定额内为报销，超定额部分的不予报销。手机定额为100元（含100元）以下的，不扣个人承担费用 5 运输费用 运输费用主要分为四类