深圳友讯达科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议.PDF

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017－008 深圳友讯达科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]434 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称 “公司”）向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股人民币 8.46 元，募集资金总额 人 民币 21150.00 万元，扣除发行费用总额 3099.5 万元，募集资金净额为 18050.5 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 21 日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “大华验字 （2017） 000262 号” 《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立及存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规及《深圳友讯达科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定， 公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开 立和存储情况（截至 2017 年4 月21 日）如下： 序 募集资金专项账户 募集资金 专户金额 募集资金 号 开户银行 专项账户 （万元） 用途 1 中国民生银行深圳宝 697688660 5812.93 友迅达无线传感网络 安支行 研发中心建设项目 2 上海浦东发展银行股 79130155200002198 6492.02 友迅达营销与运维服 份有限公司深圳分行 务网络建设项目 3 中国建设银行股份有 44250100001600000517 6945.06 友迅达智能电网类产 限公司深圳市分行 品生产基地新建项目 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017－008 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 （一）甲方已在募集资金专项账户存储银行开设募集资金专户，该专户仅用 于甲方相应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 （二）募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施的， 甲方应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和 规范性文件、甲方募集资金管理制度和本协议的相关规定。 （三）甲方和募集资金专项账户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票 据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、 部门规章。 （四）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其 他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理 制 度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方 和募集资金专项账户存储银行应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方 现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 （五）甲方授权丙方指定的保荐代表人朱权炼、刘丽华可以随时到募集资金 专项账户存储银行查询、复印甲方专户的资料；募