SE培训课件——实施手册简约版.docVIP

新中大银色快车SE软件 快速实施指导手册 前 言 本手册主要在苏州分公司服务部提供的实施手册的基础上进行了修正，使得该手册更具易读性，并结合手册提供相应的  基础模块实施 账套管理 需做以下工作： 新建核算单位 必须输入的内容 账套号 账套名称 行业 单位负责人 财务主管 建账日期 选模块择 可能需要输入的内容 可能会使用复制（注：买了增量复制的模块必须选中，否则不必选）。增量复制功能主要用于数据库为Sybase、Oracle数据库用户 注：建账日期一般设为每月的第一天，如：2002年1月1日或2002年4月1日 修改核算单位 不可修改的内容 账套号、行业 可以修改的内容 账套名称、单位负责人、财务主管、模块增减 集中备份恢复 集中备份 必输 必输 两者选一 必选 方案名称 备份年度 选择账套/所有账套 选择模块 集中恢复 必输 必输 必选 必选 选择备份路径列表 选择备份路径 执行恢复(选择对应账套及目标账套) 选择模块 帐务报表 初始设置 账务模块的初始设置，相当于手工账中的建账，需要做以下工作: 凭证类型：必须设置正确 部门核算方式：如果存在需要核算到部门的科目（如：管理费用），则必须选择《核算到部门》，同时在《部门设置》中增加部门，建议选择部门核算 外币设置：如果存在外币核算的科目（如：100202　银行存款－美元户），则必须在此设置外币。 小数位数设置：设置数量、单价、外币、本币的小数位数（最多6位） 科目代码宽度设置：用新财务制度，第一级为四位，后面的级数自己设置。注意启用2001年新企业会计制度为4+2+2，如需要改为4+3+3，则需要把客户体系中原第二第三级科目删除 6．科目设置：将手工账上的所有科目添加进去。 科目属性注解如下： 科目特征： 现金，现金类科目（如：1001　现金） 银行：银行类科目（如：1002　银行存款） 数量：数量类科目（如：1211　原村料），如该科目不是核算到最明细，则设置数量类科目没有价值。通常在客户只选择了帐务报表，又需要核算具体存货的，则科目设置成数量类。 单位往来：单位往来类科目（如：1131　应收账款）。改变原有在应收账款下设置113101**单位的手工方式。 个人往来：个人往来类科目（如：1133　其他应收款）。在其他应收应付下一般增设3个明细科目，如：113101 其他应收往来单位，113102 其他应收个人类，其他应收 一般类 数量+单位往来：一般无此类科目 一般：除以上科目特征以外的科目，通常为损益类科目 余额方向： 借：科目余额在借方，如科目1001（现金科目） 贷：科目余额在贷方，如科目2171（应交税金） 　　　两性：科目余额在借贷两方都有可能，如科目1131（应收账款），包括了应收账款 及预收账款的余额、发生额，则其余额方向在两方都有可能。但建议确定一个余额方向，两性科目的存在实际不利于科目的核算，可能会出现某些报表不准确 部门核算：在《部门核算方式》中设置为‘核算到部门’,此则栏可选，否则此栏不可选。在此栏可选的状态下，对需要进行部门核算的科目（如：管理费用）在此选择‘是’、否则选择‘否’。 d．复币：在《外币设置》中进行了外币设置后，此则栏可选，否则此栏不可选。在此栏可选的状态下，对需要进行外币核算的科目（如：100202　银行存款－美元户）在此选择前面已经设置好的外币（美元），否则不选，为空。 注：科目设置的特殊情况： a．单位往来科目（如1131　应收账款）的对象既有单位往来，又有个人的，如何设置？设置两个子科目：113101　单位往来，科目核算对象为单位；113102　个人往来，科目核算对象为个人。 个人往来科目（如1133　其他应收款）的对象既有个人，又有单位往来的，如何设置？设置两个子科目：113301　个人往来，科目核算对象为个人；113302　单位往来，科目核算对象为单位往来。 7．初始科目余额：根据建账日期来确认需要准备什么数据？ 如果建账日期为年初，则只需准备年初（如2001年年底）的数据； 如果建账日期为非年初（如2002年4月1日），则建议准备年初和当年1月至当前月份的借贷累计数据，即2002年年初及2002年1月至2002年4月的借贷累计数据，以方便在损益表中反应累计数 c.本币余额录完后，内容切换到录入外币金额、数量！ 8．初始单位往来账： a．往来单位通讯录：增加单位往来科目的对象，包括单位（科目113101的对象）及个人（科目113102的对象； b.初始单位往来账（有两种情况选择）： 录入余额：录入单位往来科目（如：113101）中对象为单位的余额，录入单位往来科目（如：113102）中对象为个人的科目余额； 录入未核销的往来明细账：录入单位往来科目单位的明细账余额，录入单位往来科目个人的明细账