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北京新浪仓石投资管理有限公司 资金清算系统岗位分工及责任制度 北京新浪仓石投资管理有限公司资金清算系统岗位分工及责任制度 目录  第一章 总则 3  第二章 资金清算岗位职责 4  第三章 资金清算复核岗位职责 4  第四章 信息维护岗位职责 5  第五章 基金会计岗位职责 5  第六章 系统管理岗位职责 6  第七章 附则 6  2 北京新浪仓石投资管理有限公司资金清算系统岗位分工及责任制度 第一章 总则 第一条 资金清算系统（以下称“系统”）主要是完成开放式基金 销售过程中，所涉及各方（支付机构、销售机构、监督行、基金注册 登记机构等）资金账户的资金交收。系统会根据交易申请信息和交易 确认结果生成相应的资金清算指令，提交给监督行后，由监督行完成 资金的划付，同时系统记录实际资金到账情况，并生成各相关会计科 目的财务信息。 第二条 资金清算系统主要功能包含如下6 个部分： （1）系统管理模块：主要是对系统用户、权限、参数设置、日 志查询等进行管理； （2）信息维护模块：主要是对银行账户信息、基金信息、清算 账户等系统基本信息进行维护； （3）清算流程模块：主要是完成每日的资金清算，包括数据导 入、生成应收应付数据、生成划款指令、指令复核、资金交收确认等； （4）资金划拨模块：主要是根据清算产生的划款指令，输出资 金划拨单，导出批量划款文件供清算人员进行资金的划付、及资金的 交收确认； （5）查询管理模块：主要是提供原始数据查询、应收应付数据 查询、投资者的银行信息查询等功能； （6）财务管理模块：主要是将清算的应收应付数据转化成会计 凭证，并生成会计明细账和科目余额表，及其他财务相关功能。