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资金收付平台（一期） 需求规格说明书 修订记录 版本 日期 修订人 修改内容 审阅人 V0.1 2013-1-5 葛洵洵 制作文档提纲 V0.2 2013-1-11 葛洵洵 完成“融资租赁”“待处理付款申请管理”功能设计 V0.3 2013-1-14 葛洵洵 完成“融资租赁”“已处理付款申请管理”功能设计 V0.4 2013-1-21 葛洵洵 增加2.6 业务状态流转图 增加“退回”功能描述； 增加“归档”功能描述； 增加“已完成付款管理”功能； 业务逻辑等补充和修改 V0.5 2013-1-21 葛洵洵 增加“实际付款日期” 修改“业务处理流程” 修改取消归档业务规则 V0.6 2013-1-23 葛洵洵 分配页面及业务规则修改 申请信息中增加“出单部门”； 增加归档的校验； 评审版V1.0 2013-1-23 葛洵洵 修改“单笔分配”界面和业务规则 评审版V1.1 2013-1-25 葛洵洵 修改“单笔分配”中的“已分配未支付金额”改为“未支付总额”； 在单笔分配页面中增加“提交”按钮，满足“已处理付款管理”中再次处理后的提交操作。 评审版V1.3 2013-1-28 葛洵洵 修改每个主页面的查询域； 删除“归档”和“取消归档”功能； 在“已完成付款管理”中增加“查看无效原因”按钮功能； 删除关于“分次支付”的功能描述和约束； 主页面中增加“是否绿色通道”及处理； 修改“发送确认对话框”提示内容； 在“已处理付款管理”中增加“导出”功能。 评审版1.4 2013-1-30 葛洵洵 业务角色定义中增加“核算操作岗”； 删除“更新/批量更新”功能中“发送”按钮； “发送/批量发送”的权限描述进行修改。 “已处理付款管理”每个功能的权限描述增加“核算操作岗”。 “已完成付款管理”修改为“已完成付款管理”及功能说明。 评审版v1.5 2013-1-31 葛洵洵 “已处理付款管理”主页面，针对核算操作岗进行修改； 增加提交/批量提交操作。 修改“更新/批量更新”页面，增加针对核算操作岗的操作限制。 评审版v1.6 2013-2-5 葛洵洵 “已处理付款管理” cb渠道主页面列表中增加“CB状态”字段； “查看详情”页面中增加几个状态字段显示。  目录 1 前言 6 1.1 项目背景 6 1.2 项目目标 6 1.3 编写目的 6 1.4 术语定义 7 1.5 参考文档 7 2 系统总体说明 7 2.1 业务总体介绍 7 2.1.1 业务场景图范围 7 2.1.2 业务功能范围 8 2.1.3 系统集成范围 8 2.1.4 业务组织 8 2.1.5 岗位设置 9 2.2 业务处理流程 9 2.2.1 融资租赁付款 9 2.3 业务规则和前提 10 2.4 业务状态流转图 10 2.4.1 付款申请状态 10 2.4.2 付款台账状态 11 2.4.3 OA处理状态流转图 12 2.5 应用功能列表 13 3 功能性需求 14 3.1 融资租赁付款管理 14 3.1.1 总体功能描述 14 3.1.2 待处理付款管理 14 3.1.3 已处理待入账付款管理 26 3.1.4 已完成付款管理 39 4 非功能性需求 44 5 数据移植及历史数据 44 5.1 数据移植内容 44 5.2 数据移植过程 45 5.3 历史数据 45 6 附录 45 6.1 款项类别 45 6.2 结算方式 45 6.3 付款申请状态 45 6.4 支付状态 46 6.5 发送状态 46 6.6 提交入账状态 46  前言 项目背景 当前，随着公司业务规模的不断扩大，年度业务类资金结算量已经超千亿元。单纯依靠增加员工数量或工作时间来应对日常资金结算、核算工作，在工作效率和准确率方面面临巨大瓶颈。同时，“精兵简政”之后，资金部对日常操作性工作进行系统梳理，并在可控范围内制定“由系统替代人”的规划，希望将简单的、在不同IT系统间（如：OA、网银等）搬数据、核对数据的工作交给IT系统完成，从而提高效率和准确性。 经过市场调查和兄弟公司的交流，集团财务公司开发了基于“银企直联”技术的“财企直联”系统。即公司可通过与集团财务公司的直联，达到与相关授权银行直联的效果（通过一个网银端口，管理多个银行账户），目前可直联银行 8 家，涵盖我司 80% 以上结算量。 项目目标 资金首付平台的整体目标包括如下两个方面： 现金支付环节实现部分自动化 通过资金收付平台，实现OA审批流程结束，付款信息自动进入财企平台系统，由资金部人员审核确认后完成付款；减少重复录入人工动作和干预，提高支付效率并加强安全保障。 自动获取并管理到账信息 通过资金收付平台，自动获取账户到账信息，提高到账信息的及时性、完整性和准确性，并且可以加快对于