财务报销系统操作指南及问题汇总.docxVIP

中农信达财务操作手册实用说明实行首问负责制。就是谁接的业务咨询，谁就要负责到底。既然市场接了单，就要负责到底，需要财务配合，我们积极配合。若客户需要了解打款事宜提前跟财务打个招呼，我们知道该如何应对。而不是客户催的急，你处理不好了，就直接把财务电话给了客户，所有的都推给财务。对于财务来说，谁接的业务咨询，谁就要负责到底。一直到这业务解除。或者借款从系统清除。而不是问完就完。基本财务系统操作报销注意事项-成本中心、计算方式、冲借款、审批区批示语言专项讨论基本财务系统操作财务报销系统报销注意事项实际成本中心，所有的报销和借款都应该注意。一定要是00ZA(贵州、湖南分公司选择对应的00ZJ和00ZI)什么情况下选择分公司的比如威海分公司00ZE,只有在发票抬头是北京中农信达信息技术有限公司威海分公司的情况下才选择OOZE法人体。如社保、公积金、电话费、房租等。结算方式：员工个人报销只能选择一卡通，且卡号目前必须为建行卡号。房东房租支付必选选择电汇。还借款：结算方式选择清账及其他,输入相关信息后选择我要冲借款。这里会出现的问题是，财务提供的借款存在，但报销系统选择我要冲借款，却找不到，这个时候结算方式选择“清账及其他”，不要选择我要冲借款，其他方式填写方式不变，然后此单告诉财务是什么问题。后期由财务进行账务调整。提示审批区不得出现任何敏感词语或与报销无关的词语。有任何需要解释的在“用途说明”备注，用途说明还不足以能表达清楚，那就通过线下其他方式来沟通。超过万元（差旅报销除外）均需要满总审批，可提前审批，提交的时候审批意见作为附件上传，或者到了财务审核这一步由财务加签。月初将上月符合报销流程的发票邮寄回来报账，延期超过3个月，不予报销。丢失、错误的票据直接作废，不予报销。办公用品/耗材超过500以上必须提供办公用品或者耗材的明细，并盖章。。当报销单或者借款单选择到费用事由的时候，就会出现审批人。若未出现则为费用事由不正确。注意：若已经出现审批人但是还没有提交的时候发现成本中心错误了。再重新选择成本中心的时候一定也要重新选择一下费用事由，否则审批人不会发生改变。比如开始的成本中心是行政ZAN10006，审批人是蒋云总。后来发现是要记入华东区，成本中心改成ZAN70001，审批人为刘汉运总。若未重新修改费用使用，则审批人还是蒋云总，不会变成刘汉运总。切记。提交之前一定要看清楚。10、快递：不支持到付。11、月底结账：以后每月月底结账时间出来后，我会在群里发通知给大家，请大家关注各种费用的申请及报销截止时间。以防耽误项目费用。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------报销系统解答境内差旅报销境内差旅费包括：火、汽车票、飞机票、住宿票、出差所在地火车站到宾馆及返回的打车费（打车费需大区经理审批经财务审核符合报销标准方可报销）、退票费注意的是车票超标费用的注释：一是通过用途说明一栏注明，二是通过附件上传出差报告表或者超标说明截图或者超标提前申请领导审批的截图。没有提前审批也没有备注的超标费用一律直接砍掉，按照标准报销，不支持到了财务审核这一步后再申请领导。若乘坐动车、高铁，超过200需大区经理审批。对于乘坐飞机或者一等座还想公司报销的，就必须事前申请王宇飞总裁同意，并在报销时将王总同意的审批图作为附件上传。否则财务不予通过，只按照二等座或者火车硬卧的报销标准报喜。其他领导的审批无效。不允许在自己的报销费用中替公司员工报销费用，比如：张三的票是李四买的，张三报销张三的。代买的费用自己私下解决，报销自己报销自己的。其他代理公司的员工的差旅费用也不可在自己的差旅费中报销。报销其他公司员工费用应选择”其他费用-境内差旅费报销”。这里不用写行程。行程必须连贯。不可中间空白。若有车接送，或车票丢失不报销。则行程也要写上。在交通费处填写数字0.行程不连贯者驳回。要求行程必须为封闭式。即威海出发，回程也要是威海。若此次行程过长，去过的地方较多，根据不同的成本中心将行程拆分了。中间出现日期空档，则要在用途说明注明，其他时段的行程在哪个报销单中（提供报销单的表单号）---若用途说明所提供的字数太少，无法表达清楚，则通过附件提交完整的行程表。同时，附件附上完整的按照时间顺序排列的出差报告表。以张曼