黑牡丹集团股份有限公司公司债券付息公告.pdfVIP

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-048 债券代码：122336 债券简称：13 牡丹 01 黑牡丹（集团）股份有限公司 公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 债权登记日：2016年10月28 日 ● 债券付息日：2016年10月31 日 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29 日发行 的2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“13牡丹 01 ”或“本期债券”），将于2016年10月31 日支付自2015年10月29 日至2016年10 月28 日期间的利息。本次付息的债权登记日为2016年10月28 日，凡在2016年10 月28 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年10 月28 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 为保证本次付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据公司“13 牡丹01 ”《公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2013年黑牡丹（集团） 股份有限公司公司债（第一期）上市公告书》（详见公司公告2014-055 ）有关条 款规定，在本期债券计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期） 2 、债券简称：13牡丹01 3、债券代码：122336 4 、发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司 5、发行规模：人民币8.5亿元 1 6、债券期限：本期债券期限为5年期，债券存续期第3年末附发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权。 7、债券利率：本期债券存续期内前3年的票面利率将由公司与保荐机构（主 承销商）按照国家有关规定根据市场询价结果确定为5.40% 。本期债券存续期前3 年的票面利率固定不变。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。 9、起息日：2014年10月29 日。 10、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的10月29 日（如遇法 定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计 利息）。 11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级 为AA ，本次债券的信用等级为AA 。 12、担保情况：本次债券无担保。 13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责任 公司。 14、上市时间和地点：“13牡丹01 ”于2014年12月16 日在上海证券交易所上 市交易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。 16、发行价格：100元/张。 17、年付息次数：1次。 18、每张派息额：5.40元（含税）。 19、本付息期票面利率：5.40% 。 20 、本付息期期间：2015年10月29 日-2016年10月28 日。 21 、下一付息期票面利率：5.40% 。 22 、下一付息期起息日：2016年10月29 日。 二、本期债券付息方案 2 按照《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公 告》（详见公司公告2014-039 ），“13牡丹01 ”的票面利率为5.40%，每1手“13 牡丹01 ”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币54.00元（含税）。扣税后个 人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币43.20 元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII ）债券持有人实际每手（面值1,000元） 派发利息为人民币48.60元。 三、本期债券付息债权登记日、除息日及兑息日 1、本次付