天然温泉度假村财务部运营手册.doc

目 录 岗位职责 财务部经理岗位职责-------------------------------------------- （2） 财务部副经理岗位职责------------------------------------------ （3） 财务部会计主管岗位职责---------------------------------------- （5） 财务部成本会计岗位职责---------------------------------------- （6） 财务部收入会计岗位职责---------------------------------------- （7） 财务部资产会计岗位职责--------------------------------------- （8） 财务部出纳人员岗位职责---------------------------------------- （9） 财务部核数主管岗位职责---------------------------------------- （10） 财务部核数领班岗位职责---------------------------------------- （11） 10、财务部夜核岗位职责------------------------------- ----------- （13） 11、财务收银主管岗位职责----------------------------------- ----- （15） 12、财务前厅收银领班岗位职责------------------------------------- （17） 13、财务餐厅收银领班岗位职责------------------------------------- （18） 14、财务前厅收银员岗位职责--------------------------------------- （19） 15、财务餐厅收银员岗位职责--------------------------------------- （20） 二、管理制度 16、现金管理制度------------------------------------------------ （21） 17、货币资金管理制度-------------------------------------------- （22） 18、原材料管理制度---------------------------------------------- （24） 19、固定资产管理制度-------------------------------------------- （27） 20、票证管理制度------------------------------------------------ （30） 21、会计档案制度-------------------------------------------------（31） 22、收入线条流程图---------------------------------------------- （33） 岗位职责 编号： DT-FC-001 财务部经理岗位职责 岗位概述： 负责酒店的财务核算和财务管理工作。 督导财务部各职能岗位的核算和管理。 带领财务部的全体员工，理清账务，管好用好企业的资产和资金。 通过财务核算和报表，正确反映和监督企业的各项经济活动，努力完成酒店总经理和集团公司财务部布置的各项任务。 岗位要求 在酒店总经理和集团公司财务部的领导下，负责酒店的经济核算和财务管理工作； 以财经法规和企业会计准则为依据，组织设立整套包括总账，明细账及仓库在内的所有会计科目，并组织财会人员搞好会计核算，正确，及时，完整地记账，算账和报账； 建立健全酒店财务管理的各项制度；建立建全财务部的有关工作流程； 根据集团公司要求，组织编制会计报表，如实反映营业收入，成本费用及损益情况，定期编制月度，年度财务报告； 组织及时提供各种会计信息，调节好，使用好，管理好企业的资金，及时反映资金流向和周转情况； 审核企业的经济合同，审核企业的一切对外付款凭证和对内借款凭证； 负责组织及时缴纳各种税款和有关费用，加强与财政，税务，银行等有关部门的联系，及时掌握财政，税务政策；充分利用财政，税务的优惠政策，为企业提供服务，创造效益； 负责督促应收账款的催收工作，核查应收账款的回收情况。每月定期列出欠款的客户明细清单。落实专人上门收款，加速资金回笼。 督促，检查酒店的固定资产，低值易耗品，物料用品等财产，物资的使用保管情况，按管理制度规定定期进行实物资产的盘点工作，确保酒店财产，物资的合理使用和安全管理； 10、负责监督每月仓库，厨房的盘点工作； 11、上级交给的其他工