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2005-04-13 美的东芝开利Oracle升级规划和试点实施项目建议书 IBM Confidential 目录 系统组织结构 财务管理流程清单 财务管理流程清单 目录 总账管理设计总目标 会计科目结构 核算账套会计科目结构和编码规则 核算账套会计科目结构和编码规则 核算账套会计科目结构和编码规则 账套结构 账套结构 合并账套会计科目结构 合并账套会计科目结构同中国的核算会计科目结构 会计核算方式的改进 多段多维度的科目核算体系。 备用段的留用，为将来业务扩展作预留。 段之间组合的规则定义，防止错误科目组合的产生。 业务模块与总账模块集成，主要总账凭证从其他模块导入，减少总账凭证手工录入量，实现财务与业务集成。 业务模块中设定会计科目规则，确保自动生成的会计科目组合中包含核算所需的产品、部门等信息。 外币核算 目录 应收管理设计总目标 应收发票开票流程 应收发票开票流程 流程变化点： 现有的送货单对应为将来系统中挑库后的处理物料搬运单操作。 现有与客户对账后确认开票的步骤对应为将来系统中的发运确认后自动生成系统应收发票的操作。 不同月份的送货单要创建成不同的系统应收发票，系统应收发票上录入送货单月份，用来计算系统应收发票的内部管理账龄（内部管理和向客户催账时使用）。 系统中发运确认操作的日期为系统应收发票的日期，此日期用于计算系统应收发票的标准账龄（用于计算应收账款坏账准备