深圳市爱施德股份有限公司15深爱012017年付息公告.PDFVIP

股票代码：002416 股票简称：爱施德 公告编号:2017-105 债券代码：112293 债券简称：15 深爱01 深圳市爱施德股份有限公司 “15 深爱01”2017 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市爱施德股份有限公司2015 年公司债券（第一期）（以下简称“15 深 爱01”或“本期债券”）将于2017 年11 月13 日支付自2016 年11 月13 日至 2017 年11 月12 日期间的利息5.95 元（含税）/张。 本期债券付息的债券登记日为2017 年11 月10 日，凡在2017 年11 月10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017 年11 月 10 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深 圳分公司”）对“15 深爱01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 972,006 张，回售金额为102,984,035.70 元（含利息），剩余托管数量为 5,027,994 张。本公司在2017 年11 月13 日对有效申报回售的“15 深爱01”债 券持有人支付本金及当期利息。 由深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2015 年11 月12 日发行的深圳市爱施德股份有限公司2015 年公司债券（第一期）将 期满2 年，根据本公司 “15 深爱01 ”《深圳市爱施德股份有限公司2015 年公司 债券（第一期）募集说明书》及《深圳市爱施德股份有限公司2015 年公司债券 （第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息 一次，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：深圳市爱施德股份有限公司2015 年公司债券（第一期） 2 、债券代码：112293 3、债券简称：15 深爱01 4 、发行总额：6 亿元人民币 5、票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 6、债券期限：本期债券的期限为3 年，附第2 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。 7、债券利率或其确定方式：票面利率为5.95%，在债券存续期限前2 年固 定不变，附第2 年末发行人调整票面利率选择权。 本公司分别于2017 年10 月16 日、2017 年10 月17 日、2017 年10 月18 日在巨潮资讯网发布了《深圳市爱施德股份有限公司关于“15 深爱01 ”不上调 票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《深圳市爱施德股份 有限公司关于 “15 深爱01 ”不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二 次提示性公告》、《深圳市爱施德股份有限公司关于“15 深爱01 ”不上调票面利 率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，公司选择不上调票面利率， 即本期债券存续期后1 年的票面年利率仍为5.95%，并在债券存续期后1 年内固 定不变。 本公司于2017 年10 月20 日巨潮资讯网发布了《深圳市爱施德股份有限公 司关于“15 深爱01 ”公司债券回售申报登记情况的公告》，根据中国结算深圳分 公司对“15 深爱01 ”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为972,006 张，回售金额为102,984,035.70 元（含利息），剩余托管数量为5,027,994 张。2017 年11 月13 日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“15 深爱01 ”债券 持有人支付本金及当期利息。 8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第2 年末上 调本期债券后1 年的票面利率，调整幅度为0 至100 个基点（含本数），其中1 个基点为0.01% 。发行人将于第2 个计息年度付息日前的第20 个交易日，在中 国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公 告。若发行人未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后1 年票面利 率仍维持原有利率不变。 9、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅 度的公告后，债券持有人有权选择在