国信招标有限责任公司项目管理需求说明书.doc

国信招标项目管理系统需求说明书 文档作者：：： 审批签字: 国信招标有限公司项目负责人 业务概述 现有业务：国信招标有限公司目前使用的即时通对项目费用预算流程进行审批管理，不能实现项目支出金额的审核、管控，为提高财务部门和业务部门的工作效率和工作效果，实现项目财务预算及支出金额的报销审核和统计，需要一套专业性的网络管理软来实现这一流程； 用户需求： 严格的权限控制：防止数据被非法访问； 严格的审批流程，加强公司费用的管控。 基础档案数据：包括项目档案、预算费用明细、操作员档案等。 费用预算管理：各部门编辑季度的各费用的预算金额，授权用户能编辑、查询、删除（有发生数时不能删除）、修改、关闭预算编制功能；系统能按不同条件筛选项目预算信息； 追加预算审批表：编制预算的追加和审批控制。 费用借支单：授权用户能编辑、查询、删除（有发生数时不能删除）、修改、关闭费用借支单。借支单金额与部门季度预算的相应费用金额关联管控。如果费用超支，则给于提示，不予报销 费用报销单： 费用报销要参照费用借支单（一借支单对应多张报销单） ，经过严格的审批方可借支。 没有借支单的报销直接录入，经过严格的审批方可报销。 报销和借支金额都和部门季度预算的相应预算的金额关联管控。 报销单据上要有附表。附表有6张，更具不同的费用项目，自动提示需要添加的附表类型 无论是报销、借支，其过程都是逐步提交，逐步审核，一直到财务出纳。 各种帐表：例如客户可以查询部门的收入成本利润情况以及系统现有数据的组合查询等等。 系统备份及恢复：管理员在服务器上通过此功能直接将所用数据库备份出来，减少系统崩溃造成的损失； 修改密码：登录用户通过此功能修改自己的密码，防止被别人窃取盗用； 提供公网登录功能，方便工作人员的移动办公，提高工作效率。 3. 数据库：SQL2000 业务流程： 国信招标费用预算管理系统流程 业务部 【借支流程】 【报销流程】 （借支单生成） 未保存 未审批 保存成功 未审核 审批后 审核后 财务部 国信招标项目报销系统数据库说明 表名:Code序列号 字段说明 字段名称 数据类型 字段长度 是否为空 scale precision 1 fstrStyleName VarChar 50 No 2 编码 fstrCode VarChar 50 No 3 名称 fstrDesc VarChar 50 No 4 父项编码 fstrFather VarChar 50 No 5 fstrChilds VarChar 50 No 6 编码ID flngSyleID Numeric 20 Yes 7 树结构位置 flngOrderBy Int 4 No 8 是否末级 iEnd Smallint 2 Yes 9 是否关闭 blnClose Smallint 2 Yes 10 flngID Numeric 20 No 表名:CodeCustomerFile序列号 字段说明 字段名称 数据类型 字段长度 是否为空 scale precision 1 fstrCustomerFileCode VarChar 100 Yes 2 c_ServiceCardNumber nvarchar 100 No 3 名称 fstrCustomerFileDesc nvarchar 100 Yes