用友年度结账培训资料.docVIP

前 言 年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去。本课程将就以上内容做详细讲解。 课程主要内容： 年度结转整体流程 年度结转前的准备工作 年度结转的具体操作方法 年结中可能出现的问题及解决方法 新年度数据的调整 UFO报表新年度的调整 年结工具的使用方法 目 录 一、年度结转整体流程分为以下四个部分： 2 1、准备工作： 2 2、建立新年度账：进行新年度账的建立。 2 3、结转上年数据： 2 4、数据调整 3 二、年度结转前的准备工作 3 1、 分模块的业务检查 3 2、除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账 4 3、数据备份 4 三、年度结转的具体操作方法 5 1、年度账建立 5 2、结转上年数据 5 四、年结中可能出现的问题及解决方法 6 五、新年度数据的调整 7 1、档案信息的删除 7 2、期初数据的更改 7 3、总账系统科目的更改 7 六、UFO报表系统新年度调整 8 一、年度结转整体流程分为以下四个部分： 1、准备工作： 各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。 对除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求对工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。 对账套数据进行备份。 2、建立新年度账：进行新年度账的建立。 3、结转上年数据： 3.1、对各模块数据进行结转上年数据的操作。 3.2、结转供应链、工资管理系统等。 3.3、进行成本管理、总账系统12月月末结账。 3.4、结转成本管理、总账系统。 4、数据调整 4.1、调整期初数据 4.2、调整科目设置 准备工作 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 建立新年度账 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 结转上年数据 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 数据调整 二、年度结转前的准备工作 年度结转前一般需做的准备工作有： 分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。 某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下： 总账系统：确定12月份对账正确。 工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系自动结账。 固定资产系统： 13.1、即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。 13.2、如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。 1.4、成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。 1.5、销售管理系统： 15.1、在年末结账时，要所有单据已审核。 15.2、销售管理系统在年末结账时若有末开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账？如果否，可以进行批量关闭。”若确定发货单本年不再发开票，点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。 1.6、库存管理系统：有未审核的单据时，不可以年末结账。 1.7、存货核算系统： 17.1、若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期末处理。 17.2、若有相关单据未生成凭证，系统提示“尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证！确认进行12月结账吗？” 若确认，当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。 2、除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账 3、数据备份 您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保数据的安全，数据备份分为账套备份与年度备份。 账套 在用友软件系统中，一个账套即为一个单独核算的主体，最多可创建999个账套。 年度账 每个账套中可以存放多个年度的会计数据，即年度账 账套已使用几个年度，即拥有几个年度账 各个年度账分不同的数据库存放 3.1、账套备份 3.1.1在系统管理中以系统管理员（Admin）注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份。些备份为该账套所有年度的数据完整备份。 3.1.2一般在建年度账前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳。可避免在建年