农业投资公司计划财务部上半年工作总结.docVIP

XXXX农投公司 计划财务部上半年工作总结 （XXXX年5月24日） 在公司领导关心、指导、支持下，在各部门积极帮助、配合下，计划财务部按照公司工作安排，认真落实总经理办公会和党委会决定，坚持循序渐进、稳步推进的工作方法，重点围绕加强学习、构建框架、强化管理、追求利益、创造条件五个方面开展工作，工作局面逐步打开，有些工作初显成效，财务保障能力逐步增强，财务管理水平稳步提升，总体工作已步入良性发展的轨道。现将上半年工作总结如下。 一、上半年工作总结 上半年工作，概括说就是奠定“两个基础”、提供“三项保障”： （一）加强学习，为提升公司财务管理水平奠定基础 面对新的事业，学习成为首要任务。在认真学习中国特色社会主义理论和新时期党的路线、方针、政策的同时，学习的侧重点为：一是学习法规。认真学习《公司法》、《会计法》以及税法等相关法律法规知识；二是学习政策。全面学习近些年来中央、自治区出台的一系列强农惠农政策以及与公司业务相关的政策；三是学习业务。学习《企业会计准则》等财务管理制度以及投融资、担保等金融方面的知识；四是调查研究。根据公司安排，配合相关部门深入我区部分农业企业、种养大户及专业合作组织等开展工作调研。在调研中，重点了解这些单位的财务管理状况，为完善公司财务管理、规避财务风险提供了借鉴。开展学习、调研活动为进一步提升公司财务管理水平奠定良好的基础。 （二）构建框架，为支持公司顺利运营奠定基础 为支持公司顺利运营，着力构建财务管理框架。一是开设账户。在农业银行、黄河银行和XXXX银行分别设立了基本户、一般户和纳税户三个银行账户，对公司费用、资本金和纳税资金进行专户管理，确保资金安全；二是完善管理。建立健全会计核算账簿，按要求设置会计科目，做到帐目清楚，核算及时、准确。依法审核原始单据、处理财会业务，会计凭证手续齐全，装订整洁，会计基础工作扎实、规范。按时报送各类财务报表，顺利完成了2009年度全区财政系统、国资委国有资产财务决算编报、汇审工作，以及国资委国有资产产权汇审工作；三是完善手续。完成了公司工商、税务登记和注册资本金验资等前期准备工作。以上工作为公司顺利开展业务奠定坚实的基础。 （三）强化管理，为规范公司财务活动提供制度保障 为强化公司财务管理，一是设岗定责。合理设置工作岗位，按照部门职责制定岗位职责，并按照AB岗的要求，做到分工明确、责任到人，在部门内部基本建立起相互制衡的工作机制；二是建章立制。结合公司实际，制定财务管理制度。目前出台了《固定资产管理办法》、《差旅费管理办法》。为规范公司财务活动提供了机制、制度保障。其他财务管理制度正在草拟中。 （四）追求利益，为维持公司日常运转提供费用保障 在确保公司资本金安全的情况下，采取措施加强资金运作，提高资金获利能力，共获取利息收入为126.3万元，有力保障了公司日常运转所需的费用。一是追求利润。主动与黄河银行协商，将公司部分资本金转为定期存款，并请求在存款利率上给予一定优惠，力争为公司获取最大化利息。至5月底，从黄河银行获取的利息收入为124.3万元；二是合理理财。主动与农业银行银川鼓楼支行协商，用部分资金选择购买了农业银行“理财产品”。至5月底，从农业银行银川鼓楼支行获取的利息收入为2万元；三是向好趋势。公司4月份财务报表表明，公司已扭亏为盈，净利润为21.4万元。 （五）创造条件，为公司持续发展提供环境保障 为促进公司持续发展，一是办理证照。主动与自治区金融办联系，为公司办理了担保从业资格证。公司3名高管通过考试也取得了担保从业资格证。公司担保收费许可证正在积极申请办理中；二是申请优惠。主动与税务部门联系，在做好XXXX年度涉税工作的同时，协调自治区相关部门向自治区人民政府提出了有关税收减免申请，为公司长远发展争取更多的优惠政策。这项工作正在申办中；三是争取支持。主动与财政厅、国资委等部门的相关处室联系，争取更多的支持，为公司持续发展营造良好的外部环境。 二、存在的问题 存在的问题：一是学习法规不够。需要继续深入学习《担保法》、《物权法》以及金融担保等相关的法律法规知识；二是研究政策不够。需要继续研究中央、自治区出台的一系列农业保险、财政贴息等强农惠农政策；三是钻研业务不够。除继续学习、研究《企业会计准则》和《担保企业会计核算办法》， 3