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2005年生产经济活动分析暨2006年经济工作安排 2005年生产经济活动分析 暨2006年经济工作安排 大庆石化总厂龙化新实业总公司 一、2005年主要经济指标完成情况 其中： -1309.3 7208.7 5899.4 合计 -586.6 1692.9 1106.3 商业经销 -73.6 774.5 700.9 劳务服务 19.1 205.4 224.5 建筑安装 -668.2 4535.9 3867.7 工业加工 同期比 2010年一季度 2011年一季度 系统 （一）、营销总收入完成情况 全年营销总收入 预算指标 上一年 20000 40000 60000 80000 100000 单位：万元 94,809.7万元 增加14,178.7万元 增加13,002.5万元 80,631万元 81,807.2万元 4431.7 66208.3 经 销 系 统 716.4 3538.6 劳 务 系 统 -3912.2 4695 建 安 系 统 11766.6 20367.8 工业加工系统 比上年增加 营销收入 （一）、营销总收入完成情况 （单位：万元） （一）、营销总收入完成情况 收入增加的原因： 劳务系统活源增加； 加工系统加工能力增强； 经销系统销售量增加、价格上扬； 外部市场开发的营销收入较上年增加。 20000 40000 60000 80000 100000 主营业务成本 比上年增加 单位：万元 （二）、成本费用情况 92,726.1万元 12,771万元 （二）、成本费用情况 销售量增加，购销成本增加； 职工工资性费用增加； 劳务用工量的增加，使劳务费较上年增加； 05年实行新的折旧方法，多提折旧182.7万元。 （1）、12项可控费用使用情况 +230.7 762.9 劳务费 　 +0.5 7.4 资料费 -0.3 17.4 邮电费 　 -1.7 4.6 印刷费 +0.7 9.6 交通费 　 -0.5 3.7 办公费 +19.5 93.3 油料费 　 ＋1.7 34.6 差旅费 +22.9 85.1 劳保费 　 ＋84.6 304.9 修理费 +49.3 128.9 招待费 　 -2.5 37.3 养路费 与上年 相 比 使用 情况 　 　 与上年 相 比 使用 情况 　 （单位：万元） -200 0 200 400 600 800 1000 营业费用 单位：万元 管理费用 财务费用 （2）、期间费用使用情况 全年发生期间费用2,138.5万元，比上年增加52.7万元。 （三）、投资收益情况 本年度对外投资无收益，比上年同期减少258.4万元，主要是被投资公司华科公司2004年度没有分红。 （四）、补贴收入情况 本年度补贴收入540.3万元，与上年同期的463万元增加77.3万元。 本年度营销收入的增加； 及时办理了相应退税手续，使退税及时到账。 0 100 200 300 400 500 600 2005年 预算 上年同期 单位：万元 （五）、利润总额情况 账面利润170.7 补提折旧182.7 稳定费用162.1 增利515.5 270.2 增利245.3 515.5 （五）、利润总额情况 +245 -174 经 销 系 统 +358.0 633.8 劳 务 系 统 -164.3 -258.5 建 安 系 统 -308.8 314.2 工业加工系统 与上年同期相比 利润总额 　 （单位：万元） （五）、利润总额情况 增 利 因 素 分 析 一是本年度劳务活源的增加增利236.3万元。 二是本年度化工产品销售量的增大及市场价格的变化增利371.3万元。 三是本年度用总厂资金置换了7,500万元的银行贷款减少了利息支出202.6万元。 四是本年度福利企业退税收入较上年同期增加增利77.3万元。 增利因素887.5万元 （五）、利润总额情况 减 利 因 素 分 析 一是对外投资无收益，减利258.4万元。 二是由于一季度工业活源少，发生停工损失减利249.9万元。 三是由于生产装置及运输设备老化增加修理费减利84.6万元。 四是本年度创效难度增大增加业务招待费减利49.3万元。 减利因素642.2万元 二、2006年主要经济指标安排 及其保证措施 2006年 财务预算安排 ： 主要保证措施： 全年实现营销总收入9.5亿元，利润持平以上。 锁定一个目标，保持三个态势，抓好五个环节。 锁定一个目标 全年完成自创产值3.5亿元，外销1.05亿元这一目标。 自创产值指标 外销指标 成本费用控制指标 利润指标 任务到岗 责任到人 分解落实 保持三