丽鹏股份：非公开发行股票募集资金使用可行性报告.pdfVIP

山东丽鹏股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过27400万元，扣除发行费用后， 募集资金净额拟投入以下项目： 序号 项目名称 投资总额（万元） 1 模具制造生产线扩建项目 6000 亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术 2 12000 改造项目 瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设 3 7280 项目 合计 25280 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求 总量，不足部分由公司自筹解决。为了及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以 银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金 对前期投入的资金进行置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）模具制造生产线扩建项目 1、项目基本情况 模具和加工机械作为制品加工最重要的成型设备，其质量优劣直接关系到制品质量 优劣，随着防伪瓶盖生产自动化程度的提高，原有的生产设备已不能满足现有需求。 公司为适应市场需要实施本次技术改造项目，通过本次建设达到提高塑料模具的加 工能力和加工水平，提高生产设备装备水平、生产工艺水平及产品技术、质量水平，节 材降耗、降低生产成本，年产塑料模具可新增500 套，减少公司外购模具之目的。 2、项目投资计划 本项目拟在生产厂房建设、生产设备购置、研发设备购置及铺底流动资金等方面 进行投资，投资总额为6,000万元，其中铺底流动资金为180万元，固定资产投资为5,213 万元。 3、经济效益情况 本项目完成达产后，年制作塑料模具500 套，均用于本公司，减少公司外购模具费 用，降低瓶盖生产成本。 4、项目建设必要性 模具和加工机械作为产品加工最重要的成型设备，其质量优劣直接关系到产品质量 优劣，随着防伪瓶盖生产自动化程度的提高，原有的生产设备已不能满足现有需求。且 随着公司防伪瓶盖产能不断提高，车间急需大型、高速热流道模具。而公司现有的子公 司都需要大量的模具，现在大部分都在外采购。 目前，研发制造中心只能生产普通热流道模具和普通冷流道模具，严重影响材料利 用率，严重制约了公司复合防伪瓶盖的供应以及新产品市场的占有率。 国内像苏州模泰克模具技术有限公司生产一套48 腔高速热流道模具单价需要百万 元以上，意大利OMMP 模具公司生产一套32 腔高速热流道模具单价也要百万元以上，目 前公司一套24 腔普通热流道模具单价也要几十万元。为此在瓶盖产能不断增长，成本 不断增加的前提下，实现一套高速热流道模具替代7-8套普通热流道模具是十分必要的。 这就需要实施本项目制作大型高速热流道模具，使年产塑料模具可新增500 套。 （二）亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目 1、项目基本情况 公司为适应市场需要实施本次技术改造项目，通过本项目，达到供应周边客户复合 型防伪印刷铝板，扩大组合式防伪瓶盖的生产规模和生产效率及增加瓶盖的加工能力和 加工水平。提高生产设备装备水平、生产工艺水平及产品技术、质量水平，节材降耗、 降低生产成本之目的。 本项目完成达产后，可新增组合式防伪瓶盖1 亿只，新增复合型防伪印刷铝板1200 吨。 2、项目投资计划 本项目拟在生产厂房建设、生产设备购置、办公大楼建设、办公大楼办公设备购 置及铺底流动资金等方面进行投资，投资总额为12,000万元，其中铺底流动资金为300 万元，固定资产投资为9,634万元。 3、经济效益分析 本项目