天山股份：关于募集资金2011年存放和使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2012－016 号 新疆天山水泥股份有限公司 关于募集资金2011 年存放和使用情况的专项报告 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《主 板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2011年度使用情况的专项报告 （以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况 专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]416 号文”《关于核准新疆天山水泥 股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准非公开发行人民币普通股股票 76,911,544.00 股，每股发行价格为人民币20.01 元，股款以人民币缴足，募集资金总额 为人民币 1,538,999,995.44 元，扣除发行费用人民币 39,000,000.00 元，实际募集资金为 人民币 1,499,999,995.44 元 （以下简称“募集资金”）。上述募集资金于2010 年4 月26 日 到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2010A3031 号验资报告。 2、募集资金管理情况 （1）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《新疆天山水泥股份有 限公司募集资金使用管理办法》（2011 年修订）（以下简称”管理办法”）；根据管理办法的 要求，本公司对募集资金采用专户存储制度，并同银行及保荐机构签订《募集资金三方 监管协议》，以便于对募集资金使用情况进行监督。 （2 ）募集资金专户存储情况 截止2011 年12 月31 日，本公司募集资金专户存储情况如下： 1 单位：人民币万元 余额 项目 开户行名称 银行账号 募集资金 利息 合计 新疆天山水泥股份有限公司 中国银行新疆分 塔里木分公司塔什店2500 吨 107611890331 0.00 0.00 0.00 行 / 日水泥熟料生产线扩建项目 哈密新天山水泥有限责任公 国家开发银行新 司2500t/d 新型干法水泥熟料 65101560062712990000 0.00 0.00 0.00 疆分行 生产线项目 新疆天山水泥股份有限公司 乌鲁木齐市商业 塔里木分公司塔什店年产 90 银行北京北路支 0000020010110044475227 0.00 0.00 0.00 万吨水泥粉磨生产线项目 行 阿克苏天山多浪水泥有限责 交通银行新疆分 任公司3200t/d 新型干法水泥 651100860018160060251 0.00 0.96 0.96 行开发区支行 生产线项目 新疆天山水泥股份有限公司 华夏银行乌鲁木 吐鲁番熟料分公司4.5MW 纯 5730200001819