成都路桥：募集资金年度存放与使用情况专项报告.pdfVIP

成都市路桥工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告 成都市路桥工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的 要求，编制了截至2011 年 12 月31 日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。 本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2011年9月22 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1529号文核准了成都市路桥工程股份 有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过4200万股的人民币普通股（A股）股票。公司于2011年10 月28 日以每股20.00元的价格发行人民币普通股（A股）4200万股，每股面值1元，本次募集资金总额为 人民币840,000,000.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计71,731,558.00元后，实际募集资金 净额为768,268,442.00元。 公司募集资金扣除以上发行费用后的专户存储情况如下： 存放银行名称 银行账号 金额 （万元） 浙商银行股份有限公司成都分行 6510000010120100356659 16,854.50 成都银行股份有限公司琴台支行 1001300000041400 14,000.00 中国建设银行股份有限公司成都第三支行 51001436308051514024 23,000.00 交通银行股份有限公司成都武侯支行 511615017018010177154 22,972.34 合 计 76,826.84 上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2011 ）综字第 040025号《验资报告》予以验证。 （二）2011年使用金额及报告期末余额 截止2011年12月31 日，本公司累计使用募集资金479,441,500.00元，其中：对募集资金投资项目的 投入金额为167,601,500.00元，使用超募资金偿还银行贷款160,000,000.00元，使用超募资金永久补充流 动资金151,840,000.00元。 截止2011年12月31 日，本公司募集资金专户余额合计289,206,516.26元，其中包括募集资金利息收 入扣除手续费后净额379,574.26元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 - 1 - 成都市路桥工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告 为规范募集资金管理和运用，保护中小投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定，制定了《募集资金管理制度》， 对募集资金实行专户存储管理。 公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专户，分别是浙商银行股份有限公司成都分行 （账号：6510000010120100356659 ）、成都银行股份有限公司琴台支行（账号：1001300000041400 ）， 中国建设银行股份有限公司成都第三支行（账号：51001436308051514024 ），交通银行股份有限公司 成都武侯支行（账号：511615017018010177154 ）。 截止2011年12月31 日，公司募集资金专户余额情况如下：