光正钢构：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.pdfVIP

光正钢结构股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告 光正钢结构股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）本 次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金净额不超过40,000万元，将全部 用于 “年产十八万吨钢结构加工基地”项目，该项目总投资65,000 万元。经公司第二届董事会第五次会议和2012年第一次临时股东大会 审议通过，使用剩余首发募集资金3,760.99万元投入该项目建设。 本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足 部分本公司将通过自筹资金解决。为抓住市场有利时机，顺利开拓产 品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结 合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资 金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目基本情况 （一）项目概况 本项目拟在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）购置300 亩土 地，投资65,000 万元，其中一期投资35,000 万元，二期投资30,000 万元。2013 年 12 月底完成一期建设投产，2015 年 12 月底建成年产 18 万吨钢结构加工基地的项目，项目产品种类及产量规划 项目产品种类及产量规划 序 规划能力（吨 产品 备注 号 /年） 1 轻钢结构 50,000 工业厂房等 2 重钢结构 60,000 箱型、重钢、锅炉、设备钢构等 3 通用结构 60,000 桥梁等 4 集成房屋 5,000 集成房屋、钢结构住宅等 5 C/Z 型钢 5,000 含C 型钢、Z 型钢 6 新型建材 单板、复合板约150 万平米 合计 180,000 （二）项目审批情况 本项目已获得乌鲁木齐经济技术开发区 （头屯河区）投资促进 局出具 《关于光正钢结构股份有限公司建设年产 18 万吨钢结构加工 基地项目核准的批复》（乌经开投[2011]91 号）批准投资建设。 本项目环境影响评价以及土地用地手续工作尚在办理过程中。 （三）项目投资情况 本项目投资总计65,000 万元，其中。建设投资50,000 万元，流 动资金15,000 万元（含铺底流动资金6,000 万元）。 （四）项目实施方案 本项目建设周期为四年，分两期投资，预计一期投资 35,000 万 元于2013 年12 月底完成，二期投资30,000 万元于2015 年底完成。 项目投产情况如下： 项目投产情况 序 规划能力 一 期 二 期 产品 号 （吨/年） 第一年 第二年 第三年 第四年 1 轻钢结构 50,000 20,000 20,000 10,000 2 重钢结构 60,000 20,000 20,000 20,000 3 通用结构 60,000 20,000 20,000 20,000 4 集成房屋 5,000 5,000 5 C/Z 型钢