采购业务处理PPT.ppt

采购与应付业务处理;2.单到货未到 (1)收到采购发票，生成采购凭证 (2)收到货后，据入库单，生成入库凭证;(二)业务处理流程;采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。 其实质就是确定采购入库单与采购发票的对应关系。一笔采购业务，如办理完采购结算后，存货系统中记账即为采购入库，否则，即为暂估入库。  采购结算采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;（一）单货同到业务;4.生成采购凭证;5.录入审核采购入库单 （1）选择“业务工作?供应链?库存管理”进入库存管理系统 （2）选择“入库业务?采购入库单” （3）点击[增加]，录入相关内容 （4）点击[保存]，点击[审核];6.采购结算 （1）进入采购管理系统，用鼠标单击系统菜单中业务?采购结算?手工结算，进入手工结算界面。 （2）按〖选单〗--〖过滤〗，选择需结算的发票和入库单后〖确定〗。 （3）按〖结算〗按钮进行采购报销。 （4）选择[采购结算]—[结算单列表]，可查看结算单，并可通过[删除]结算单，取消结算。;7.单据记账，并生成入库凭证;如何合并生成采购和入库一体的一张凭证;（二）单先到，货后到业务;（三）包含采购运费的购进;4.录入审核入库单 5.采购费用分摊、结算 （1）在采购管理系统中，选择[采购结算]—[手工结算] （2）[选单] 、[过滤] ,选择需结算的采购发票、运费发票和入库单后[确定] （3）选择分摊方式：按数量 （4）点击[分摊]，点击[结算] 6.在存货核算系统中记账、制单 ; 1.在采购管理系统中录入红字发票 2.在应付款管理系统中审核应付单据 3.在应付系统制单 （如果有银行存款红字应调整方向） 4.在库存管理系统中录入审核红字入库单 5.办理[采购结算] 6.在存货核算系统中记账、制单。; 如到月末仍未收到单据，做暂估入库： 1.在库存管理中录入采购入库单 2.月末，在存货核算系统中登记存货明细账并制单[选择单据类型：采购入库单（暂估入库）]3.下月初，冲??暂估入库： 在存货系统中，选择[财务核算]—[生成凭证]， 选择单据类型：红字回冲单 例：任务案例2-2资料1;（一）录入审核付款单据;（二）核销处理;1.选择“业务工作?财务会计?应付款管理?核销处理?手工核销” 2.手工输入本次结算金额点击【保存】按钮 3.如果进行了核销操作后，发现操作失误，可通过选择“其他处理?取消操作”，操作类型选择核销，恢复到核销前的状态。;四、票据管理;四、票据管理;（二）票据计息;（三）票据结算;（四）票据转出;五、转账处理