用友软件NCV57产品培训-内部账户管理.ppt

NCV5.7产品培训 马静 内部账户管理 目 录 内部账户管理 内部账户的概念 内部账户的应用场景 内部账户的主要功能 目 录 内部账户管理 内部账户的概念 内部账户的应用场景 内部账户的主要功能 内部账户－概念 内部账户：是资金组织对内部成员单位资金头寸进行管理，便 于内部交易结算、内部信贷、内部存款及资金划拨 和内部票据资金管理 内部账户的类型：活期、协定、定期、贷款、通知、票据 目 录 内部账户管理 内部账户的概念 内部账户的应用场景 内部账户的主要功能 内部账户－应用场景（一） 内部账户档案： 不需要启用“内部账户管理”产品，需要启用“客户化-基本档案-结算信息 内部账户”功能即可，不进行开户、销户、冻结、解冻的业务流程管理 内部账户－应用场景（二） 内部账户管理： 启用“内部账户管理”产品，则资金组织（结算中心）需要管理客户内部账户的开户业务流程、销户业务流程、冻结/解冻业务流程。 目 录 内部账户管理 内部账户的概念 内部账户的应用场景 内部账户的主要功能 资金组织体系 资金组织建立 一个单位可以作为多个资金组织的成员单位 支持下级结算中心作为上级结算中心的成员单位 华东财务分公司 邢台孙公司 测试河北分公司 测试山东分公司 测试北京分公司 集团财务公司 邢台孙公司 邢台孙公司 华东财务分公司 华北财务分公司 平顶山孙公司 南阳孙公司 河南业务部 河北业务部 内部账户－多头开户 开户申请书 开户银行：参照成员单位隶属的资金组织 一个成员单位可以向所在资金组织开设内部账户 单位开户处理 开户公司编码：参照当前资金组织的下级成员单位、下级资金组织 一个资金组织可以为其下级成员单位\下级资金组织开立内部账户 账户管理－期初账户信息和账户期初余额管理 账户最低限额控制方案： 原来：严格控制、不提示、提示不控制－－－现在：限制操作、不控制 是否默认帐户： 增加保存时，系统要对“是否设置为默认账户” 进行校验 期初标识： 此节点增加的内部账户，期初标识都勾选 内部账户－开立内部账户业务流程 成员单位: (开户申请书)单位填写－审核－提交-中心确认/退回 资金组织代单位开户：（单位开户处理）中心填写－审核－确认 在帐户管理节点增加一条内部帐户记录 在成员单位银行帐户档案增加一条银行类型为资金组织的记录 成员单位生成一张开户回单 销活期、协定账户 成员单位: (销户申请书)单位填写－审核－提交-中心确认/退回 中心对账户进行销户计息，然后划转余额，写内部账户账，生成销户的凭证。当账户余额为负数时不能确认 单位在“销户回单”节点进行记账，写单位的银行账户账，生成单位的凭证 资金组织代单位开户：（单位销户处理）中心填写－审核－确认 销定期/通知户 1）将该账户下的所有定期/通知存单处理完毕； 2）录入销户申请书销户，只改账户状态，不进行任何划账或生成凭证的操作。 内部账户－内部账户销户业务流程 账户冻结业务： 资金组织：（账户冻结通知书）填写－审核 账户解冻业务： 资金组织：（账户解冻通知书）填写－审核 成员单位可以查看冻结、解冻通知书 用冻结通知书冻结定期/通知账户时，需要维护相应的定期/通知存单的状态 内部账户－内部帐户冻结、解冻业务流程 打印电子签章回单的单据： 开户申请书、销户申请书、冻结通知书、解冻通知书 单据打印有两个参数： 回单正式打印最大打印次数、回单补充打印最大打印次数 支持“连续正式打印” “正式打印” “补充打印” “打印列表” 升级用户，未购买电子签章回单的，升级后，正式打印和补充打 印时，调用V57预置模板，如需使用原模板的，需要修改原打印 模板标识 内部账户－支持打印电子签章