交易的九个境界浅析.doc

第一阶段:开始识道,入道.期货投资的魅力在于：这是一个创造奇迹与制造梦想的地方、这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。人们相信凭着智慧、勇气、热忱和汗水可以跻身于赢者行列；但事实上，在通往成功的道路中等待我们更多的是：迷失、恐惧、痛苦和思索. 人们为各种传奇所激励 当时印象最深的就是400美元到1亿美元.感觉自己就是这块料,雄心万丈.要点:学习知识.第二阶段:经历了几年的交易, 开始逐渐悟道.期货市场赋予投资者更多的自由：保证金的调节和交易方向的选择。这种自由是一双刃剑，可以创造神奇，亦可制造毁灭。沉迷于各种复杂的技术指标,埋头在技术指标堆里探宝.一会儿学林齐，一会儿学江恩，其结果是谁都学不好,无主见,易轻信权威和专家.常常是什么样的机会都想抓，长线做，短线也做；大豆要抓，铜也要抓；套利做，投机也做。短线变中线、中线变长线。我在这个阶段也是教训惨痛,那时根本没有章法可言,全凭感觉做单,94年一年内暴仓2次,后一次做上海绿豆还穿仓2000多,把又借的几万元钱都亏了进去,记得当时家里惨的都拿不出这点钱,只有找朋友借,把洞补上.特点: 急于求成,重仓投入,大亏或暴仓往往就是这阶段的特点.要点: 需加深认识市场,端正投资态度，找到适合自己的交易方法.第三阶段已经积累了一定的实战经验.初时交易有理念,策略,计划,但不能保持长久,逆境之时常会自我失控，陷入大亏小赢的困境。常常因为心浮气躁，冲动,风险控制不严而大亏，或看对行情只赚小钱. 总是在不断的反思自己的交易理念和交易方法,但过后不久又会有相同或相似的问题,再以不同以新的面孔出现,于是再反思,再总结,再立志,好像陷在五行阵,反复循环着同样的事情.我97年就知道人性和策略的重要性,并建立了相应的交易系统,但就是因为人性弱点,贯彻执行不了,有时我都对我自己这种累教不改的恶习深恶痛绝,面对这场打不赢的战争感到厌倦.人的性格是有感性和理性差异的,性格的差异,会导致适应性和执行力有很大的不同.感性性格较强的人在交易中对价格的波动会更敏感,反映速度会更快,但也易冲动.我可能是更适合做短线的,但系统强迫要求自己做中长线,难啊.所以有一句名言:性格决定命运! 总体来说在这阶段中会有少数爆发的,但大多又会归于无寂,不甘心,又觉得有希望.在失望和希望中轮回.往往很多人干了5--10年了还停留在这级水平上,他知道自己的人性弱点,但就是无法克服.或许一辈子就在原地打转. 道理谁都“懂”，就是做不到 其实在“市场”和“人”之间，真正的难点并不在市场，如果以足够客观的态度来解读市场感悟市场，可惜问题是出在“人”身上，人性的恐惧、贪婪、一相情愿的想法等等“情绪化”特征完全覆盖了人性当中“理性”的成分，制约了自己迈向成功的脚步，成功最大的敌人正是自己。特点是: 对市场有一定深度的认识,但人性的弱点成了最薄弱的环节.主要问题: 还未形成一套真正适合自己和市场的交易策略.最大难点: 缺乏执行能力和自制力. 要点: 遵守规则，严格自律, 约束约束再约束! 一个无法控制约束自我的人是不可能走向成功的.必须要有针对性的措施不断的磨砺,才有可能越过这道坎. 这是一段非走不可的弯路.或许有些人一辈子都没有明白,因为已经不得已走了.人性的弱点是如此的根深蒂固,连最经典的技术理论都说历史会不断重演,也就是基于人性会不断的重演的本性.这也注定了大部分人是必定要亏损的.只有遵守规则，严格自律，才可能成为赢家，才能存活于残酷的市场中。第四级阶段: 期货投资的魅力在于：这是一个创造奇迹与制造梦想的地方、这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。保证金形式和T+0的双向交易，赋予投资者更多的交易自由空间。这种过度的自由易使人性潜在的贪欲和放纵得到极度的膨胀，失去理性和节制，它可以创造神奇，亦可制造毁灭。自律和约束是必不可缺的。期货的成功之难，就难在知行合一，成败之间只隔一线天，但就是这差一点，完全决定生死两重天。在经历了成千上万次的锤炼、自省, 并具备勇气――忍耐――百折不饶等的交易素质，最终能应用正确的投资态度，严格的自律，科学的投资策略从事交易。交易理念,思想境界,也晋升到新的层次. 执行力有了很大的提高，基本克服了人性的弱点，做到知行合一。冲动交易,难以止损等低级问题,随着境界的提升已基本消失。独自形成了一套和自己交易理念，交易能力，交易习惯相符的可行的交易策略。懂得――得于舍的辨正关系，能客观的认清自己，明白自己所需要的是什么?所能把握的是什么?做趋势交易的：只要能捕捉趋势的60％――80％就够就别担心会有回调和畏惧振荡中的亏损;做点段式交易的：只要能在低风险下，拿住主要波段的利润也足够了，就别在意会踏空一段趋势.懂得放弃，只做自己