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中国石油资金管理平台 资金计划管理 中国石油资金平台项目组 2011年5月 ;;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;目录; 年度资金计划是根据年度财务预算和生产销售计划信息，是对未来一年内各资金项目要素的资金流入、资金流出以及净现金流进行预计和测算。 年度资金计划以年度资金计划表的形式编制并逐级汇总上报，总部或上级单位进行批复（或分解）。总部或上级单位批复（或分解）的年度资金计划数是对全年各资金要素项目收付额度进行控制的依据。 在逐笔（逐项）编制资金计划时，系统将对年度资金计划额度进行检查，当超出年度资金计划额度时，支出计划不允许保存。 ;-*-;目录; 月度资金计划是地区公司根据当月实际收支业务的安排，通过月计划的编制和汇总，预测、测算期间内各资金要素项目的资金流入、资金流出以及净现金流量的发生情况。 地区公司及所属下级单位的月度资金计划根据业务部门编制的收入、支出计划表单汇总生成，以月度资金计划表的形式逐级汇总上报。 总部或上级单位批复的月度资金计划是对当月各资金要素项目资金收付额度进行控制的依据。 月度资金计划在编制时，从控制方式分为逐笔、逐项两种编报方式。 ;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-; 9、月计划调整 月度资金计划的追加和调整由业务部门发起，经业务部门及相关财务人员审核后，由财务部门以追加计划表的形式进行逐级汇总。 为了满足分级管理的需要，各单位可以在本单位的月度及所在周批复计划额度内，对部门之间的计划调整进行发布确认，不需要上报总部审批。 自行发布确认必须同时满足以下两个条件： （1）调整后的资金计划要素项目的合计数不超过本单位的月度批复计划金额； （2）调整后的周封闭外结算支付合计数不超过当周本单位的周支付限额, ;-*-;-*-;-*-;目录; 周资金计划一个额度，是通过对逐笔、逐项资金支出计划表单逐级汇总生成的。地区公司汇总二级单位上报的周计划，股份公司汇总地区公司上报的周计划。 汇总上报的周计划需要经过上级单位（股份公司或者地区公司）审核和批复，上级单位可以控制（修改）下级单位汇总上报的周资金计划（仅限明细单位修改业务部门收支计划）。 股份公司总部按地区公司上报周计划数，通过“透支拨款”功能，向地区公司账户下达透支额度或进行拨款。 当周内累计支付额度不得超本周计划批复额度。;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;-*-;目录; 资金计划查询主要完成资金计划明细、汇总数据、计划上报状态的查询和分析，从功能上看主要包括：收支计划明细查询、收支计划汇总查询、分单位资金计划执行情况查询、分部门资金计划执行情况查询，以及周计划、月计划、年计划查询、汇总查询及上报单位状态查询等查询功能。 资金计划查询中可以直接联查付款申请单、收款确认、资金收支计划等卡片信息。;;-*-;-*-;-*-;目录; （1）收入计划 资金流入项目在计划编制和发布环节均不受年度和月度资金计划控制，设置为“年度预警”。 （2）支出计划 ①对外结算业务 目前只对资金计划大类项目进行总额控制，月度资金计划不允许超过年计划，周计划不允许超过月计划，其中五项费用按明细要素进行控制。 大类要素项目： 主要包括“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各种税费”、“支付的其他与经营活动有关的现金”、“投资活动产生的现金流出”、“筹资活动产生的现金流出”。;五项费用： 主要包括“差旅费”、“办公费”、“会议费”、“业务招待费”和“出国人员经费”。 ②封闭结算业务/关联交易封闭结算业务 封闭结算支出暂时不受年度资金计划的控制，在封闭结算发起托收单时需要匹配计划要素。 投资业务 投资活动产生的现金流出项目，不按年度资计划进行控制，而是按照总部规划计划部分批次下达的投资计划进行控制。 ;-*-