[财务管理]用户培训手册_财务管理_应收分册.doc

中国有色集团ERP一期项目 用户培训手册 财务管理－应收分册 创建日期： Aug. 16, 2010 文档名称： 中国有色集团ERP系统用户培训手册 当前版本： V 1.0 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 更改参考 2010-07-19 ERP项目组 V1.0 初始版本 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 目录 文档控制 ii 概述 1 目的 1 系统登录与退出 2 系统登录 2 Oracle系统快捷图标 4 快捷图标使用说明 4 Oracle系统快捷键 5 快捷键使用说明 5 应收模块功能操作介绍 6 客户新增 6 客户地点新增 13 客户信息修改 15 客户合并 20 客户查询 23 蓝字发票录入 25 人工录入红字发票 34 贷记事务处理产生红字发票 38 发票调整 48 质保金管理 55 发票查询 57 标准收款及核销 59 预收款录入 65 预收款核销 71 杂项收款录入 77 收款退回 84 收款冲销 100 收款查询 106 票据录入 108 票据贴现 117 票据背书 133 票据承兑 145 票据到期风险解除 156 票据取消 159 AP/AR净额结算 169 客户新增流程 175 客户变更流程 176 订单开票流程 177 收款及核销流程 178 预收款流程 179 应收票据处理流程 179 应收对账流程 180 应收模块单据/报表/并发程序介绍 182 未决与已结问题 187 未决问题 187 已结问题 187 概述 本项目由中国有色矿业集团有限公司（以下简称中国有色集团）发起，旨在通过本项目的实施，借助Oracle ERP企业资源计划管理套件，构建“一体化”的信息化平台，实现集团财务和人力资源统一管理，优化三大主业业务流程，完善集团及出资企业“人、财、物、产、供、销”运营机制，实现物流、资金流、信息流三流高效合一，提升全集团管理效率和决策水平。 联合项目组自2010年3月开始展开实施工作。在过去的一段时间，项目组对中国有色集团进行了需求调研和方案设计，组织内部各单位业务骨干对未来业务蓝图和系统解决方案进行讨论，并由外部专家进行评审，并得到了公司领导的批准。下一阶段是系统实现阶段，项目组的工作重点在于系统配置、客户化开发及有关的系统测试工作。 目的 本文档是中国有色集团ERP系统财务管理平台总账管理模块的最终用户操作手册，对未来总账管理相关业务在Oracle系统内的业务操作进行了详细描述，用于指导Oracle系统总账最终用户未来的日常业务操作。本文档仅适用于中国有色集团财务管理平台总账管理模块的相关业务。最终用户在使用本文档时，可参考《中国有色集团ERP一期项目未来业务蓝图设计》。 系统登录与退出 系统登录 步骤1：输入用户名及口令 输入系统登录路径，进行系统用户登录界面 图 1 步骤说明： 使用浏览器 登录网址 输入用户名及口令 用户名：与 员工各自员工 编号相同 口令：初始化口令为“123456” 选择语言“English”、“简体中文”，切换系统界面中英 文操作模式 步骤2：修改初始化口令 操作界面： 图 步骤说明： 用户第一次登录系统，系统会自动弹出一个更改口令的提示框，用户必须将初始口令改为新的用户口令。 说明：建议用户在使用过程中注意密码的保密性，并在适当时修改密码以保证密码安全；密码遗忘时，请与系统管理员联系，重置用户密码。 步骤3：选择对应职责 操作界面： 图 步骤说明： 选择对应职责，双击登录Form界面 Oracle系统快捷图标 快捷图标使用说明 步骤1：快捷图标功能说明 操作界面： 图 1 新增，等于菜单“文件”下拉式菜单中“新建”。 查找内容，等于菜单“视图”下拉式菜单中“查找”。 显示浏览器，等于菜单“视图”下拉式菜单中“显示浏览器”。 保存，等于菜单“文件”下拉式菜单中“保存”。 切换职责：切换用户职责 打印，等于菜单“文件”下拉式菜单中“打印”。 关闭表单：将当前表单关闭，等于菜单“文件”下拉式菜单中“关闭 表单”。 清除记录：清除当前显示的记录，但不删除记录，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“清除”下拉式菜单中“表单”。 删除记录：将当前显示的记录从数据库中删除，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“删除”。 变更有效日期：将系统操作日期调整到需要的日期，相当于在调整的某个日期进行数据查询或者业务操作。等于菜单“工具”中的“变更有效日期”。 DateTrack历史纪录：查看表单数