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外汇交易实务 课程简介 课程内容 1.外汇交易基本操作 2.外汇交易基本面分析 3.外汇交易技术面分析 4.外汇交易策略与技巧 5.传统外汇交易业务操作 课程考核 1.出勤及课堂表现 2.实训及作业 3.外汇模拟交易 4.期末书面考核 项目一　外汇交易基本操作 【学习目标】 1．熟悉主要交易货币。 2．掌握汇率及其计算。 3．熟悉外汇交易术语。 4．了解个人外汇实盘交易业务流程。 5．熟悉外汇交易平台的操作。 6．运用交易指令。 任务一　了解外汇和汇率 ?活动1：认识交易的对象—外汇 各国外汇市场交易的货币虽然有所不同，但基本上以美元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、加拿大元和澳大利亚元等货币为主。 这些在外汇交易中交易最频繁的货币叫做主要货币。 其余的交易货币都被称为次要货币，如新西兰元、南非兰特和新加坡元是经常交易的次要货币。 【基础知识】 一、什么是外汇——外汇的概念 1、动态概念：是国际汇兑的简称，就是把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币，并利用国际信用工具汇往另一国，借以清偿两国因经济贸易等往来而形成的国际债权债务的交易过程。 汇：货币资金地区之间移动 兑：将一国货币兑换成另一国货币 一、外汇的概念（续） 2、静态概念：是指以外币表示的、为各国普遍接受的、可以用作清偿国际债权债务的金融资产和支付手段，用于国际间的结算。 3、外汇具备的要素：P4 （1）国际性 （2）自由兑换性 （3）可偿性（普遍接受性） 4.我国外汇概念包含的内容 ①自由兑换的外国货币，包括纸币、铸币等； ②外币支付凭证，包括银行存款凭证、邮政储蓄凭证、商业汇票、银行汇票、银行支票、银行支付委托书等； ③长短期外币有价证券，包括政府债券、国库券、公司债券、金融债券、股票、息票等； ④特别提款权、欧元（一篮子货币）； ⑤其他外汇资产。 5、国际货币基金组织的外汇定义 外汇是货币行政当局以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所持有的国际收支逆差时可以使用的债权。 想一想 人民币对其他国家的人来说是外汇吗？ 越南现钞为什么不是外汇？ 在我国外汇银行业务中，还要注意现汇和现钞，以及现汇账户和现钞账户的区别。 现钞主要指的是由境外携入或个人持有的可自由兑换的外国货币，简单地说，就是指个个所持有的外国钞票、铸币。 现汇是指由国外汇入或由境外携入、寄入的外币票据和凭证，在日常生活中能够经常接触的主要有境外汇款和旅行支票等。 各种外汇的标的物，一般只有转化为货币发行国本土的银行的存款账户中的存款货币即现汇后，才能进行实际上的国际结算。 外国钞票不一定都是外汇。外国钞票是否被称为外汇，要看它能否自由兑换，或者说这种钞票能否重新回流到它的国家，而且可以不受限制地存入该国的特意一家商业银行的普通账户上，并在需要时可以任意转账，才能称为外汇。 【活动内容】 1．认识主要交易货币 美元、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元 （1）美元 货币名称： 美元（UNITED STATES DOLLAR） 发行机构： 美国联邦储备银行（U. S. 　FEDERAL RESERVE　 BANK） 货币符号:：USD 辅币进位： 1美元=100分（CENTS） 钞票面额： 1、2、5、10、20、50、100元七种。以前曾发行过500和1000元面额的大面额钞票，现在已不再流通。辅币有1分、5分、10分、25分、50分等。 美元是外汇交换中的基础货币，也是国际支付和外汇交易中的主要货币，在国际外汇市场中占有非常重要的地位。 （2）欧元 货币名称：欧元（EUROPEAN　DOLLAR） 发行机构：欧洲中央银行（EUROPEANCENTRALBANK） 货币符号：EUR 辅币进位：1欧元=100欧分（CENTS） 钞票面额：5、10、20、50、100、200、500欧元。铸币有1、2、5、10、20、50欧分和1欧元、2欧元共8个面值。 （3）英镑 货币名称：英镑(POUND、STERLING) 发行机构：英格兰银行(BANK OF ENGLAND) 货币符号:：GBP 辅币进位： 1镑 =100便士(PENCE) 钞票面额： 5、10、20、50镑 （4）日元 货币名称：日元(JAPANESE YEN) 发行机构：日本银行(NIPPON GINKO) 货币符号：JPY 钞票面额：500、1000、5000、10000元，铸币有1、5、10、50、100元等。 （5）瑞郎 货币名称：瑞士法郎(SWISS FRANC) 发行机构：瑞士国家银行(BANQUE NATIONALE SUISSE) 货币符号：CHF 辅币进位：1瑞士法郎 =100生丁(CENTIMES) 钞票面额：纸币面额有10、20、50、100、500、1000法郎