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北京京能电力股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书
北京京能电力股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会
注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任
何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投
资者购买公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关
的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分
析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短
期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,本公司无其他影响偿
债能力的重大事项。
北京京能电力股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书
目录
第一章释义 6
一、常用词语释义 6
第二章投资风险提示及说明 9
一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9
二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险 9
第三章发行条款 16
一、本期超短期融资券主要发行条款 16
二、本期超短期融资券发行安排 18
第四章本期超短期融资券募集资金用途 20
一、本期超短期融资券募集资金的使用 20
二、发行人承诺 20
第五章发行人的基本情况 22
一、发行人基本信息 22
二、发行人历史沿革 23
三、发行人股权结构 26
四、发行人控股股东及实际控制人 27
五、发行人独立性 29
六、公司内部机构设置 30
七、发行人人员基本情况 39
八、重要权益投资情况 44
九、发行人主营业务情况 48
十、发行人在建工程及未来投资计划 59
十一、 关于符合相关国家产业政策的说明 64
十二、发行人未来发展战略 68
十三、发行人所在行业状况及行业地位 69
第六章发行人主要财务状况 81
一、发行人财务报告编制及审计情况 81
二、发行人历史财务数据 84
三、发行人财务情况分析 92
北京京能电力股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书
四、发行人主要财务指标 112
五、发行人有息债务情况 114
六、发行人关联交易情况 118
七、发行人主要或有事项 128
八、发行人受限资产情况 131
九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况 133
十、发行人海外投资情况 134
十一、发行人直接债务融资计划 134
第七章发行人资信情况 135
一、发行人信用评级情况 135
二、发行人银行授信情况 136
三、发行人债务违约记录 139
四、发行人债务融资工具偿付情况 139
第八章 发行人近一期情况 140
一、发行人近一期经营情况 140
二、发行人近一期财务情况 145
三、发行人近一期资信情况 146
第九章担保情况 155
第十章税项 156
一、增值税 156
二、所得税 156
三、印花税 156
第十一章违约责任及投资者保护机制 158
一、违约事件 158
二、违约责任 158
三、投资者保护机制 159
四、不可抗力 163
五、弃权 163
第十二章信息披露 164
一、超短期融资券发行前的信息披露 164
二、超短期融资券存续期内定期信息披露 164
三、超短期融资券存续期内重大事项披露 165
四、超短期融资券本息兑付信息披露 166
北京京能电力股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书
第十三章本期超短期融资券发行的有关机构 167
第十四章本期超短期融资券备查文件及查询地址 171
一、备查文件 171
二、查询地址 171
附录:主要财务指标计算公式
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