深圳市立业集团有限公司17年第二期短期融资券债项评级.pdfVIP

短期融资券信用评级报告 深圳市立业集团有限公司 2017年度第二期短期融资券信用评级报告 报告编号：东方金诚债评字 【2017】359号 评级结果 评级观点 主体信用等级：AA 东方金诚国际信用评估有限公司 （以下简称 “东方 评级展望：稳定 金诚”）评定深圳市立业集团有限公司 （以下简称 “立 本期短期融资券信用等级：A-1 业集团”或 “公司”）主体信用等级为AA，评级展望稳 定。 基于对公司主体信用、资产流动性及本期短期融资 债项概况 券本息偿还保障能力的分析，东方金诚评定公司2017 注册金额：10亿元 年度第二期短期融资券的信用等级为A-1，该级别反映 本期发行金额：6亿元 了本期短期融资券到期不能偿还的风险很低。 短期融资券期限：365天 偿还方式：按年付息、到期一 主要数据和指标 次还本付息 项 目 2014年 2015年 2016年 2017年 1～6月 资金用途：偿还银行贷款 资产总额 （亿元） 247.27 369.58 325.64 356.87 货币资金 （亿元） 47.84 64.04 57.70 57.42 所有者权益 （亿元） 121.28 129.47 134.03 146.36 全部债务 （亿元） 48.36 125.44 105.19 129.71 短期有息债务 （亿元） 38.10 85.44 65.19 89.51 评级时间 营业总收入 （亿元） 41.13 53.23 49.05 22.45 2017年10月17 日 利润总额 （亿元） 16.42 11.12 8.95 3.97 EBITDA （亿元） 20.24 15.34 12.73 - 营业利润率 （%） 32.99 40.62 33.42 31.89 净资产收益率 （%） 10.27 6.97 5.69 - 评级小组负责人 资产负债率 （%） 50.95 64.97 58.84 58.99 张铭钊 全部债务资本化比率（%） 28.51 49.21 43.97 46.98 流动比率 （%） 143.87 144.33 167.90 164.75 评级小组成员 经营现金流动负债比（%） 18.35 5.35 6.83 - 刘