湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司17年第一期短期融资券募集说明书.pdf

湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融 资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 1 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 目 录 2 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 15 一、本期短期融资券发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 三、本期短期融资券的偿债保障措施 18 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人股东和实际控制人情况25 四、发行人独立性26 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人治理情况 35 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况43 八、发行人主营业务状况48 九、公司在建工程及拟建工程状况 68 十、公司未来发展规划 76 十一、发行人所在行业状况及行业地位 79 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 87 第六章 发行人主要财务状况 93 一、财务报表及审计意见 93 二、财务会计信息 93 三、财务报表合并范围及变动情况 101 四、发行人财务数据及指标分析 105 五、公司有息债务情况 124 六、公司关联方关系及其交易 127 七、或有事项 128 八、公司受限资产情况 129 九、衍生产品情况 130 十、重大投资理财产品 130 十一、海外投资情况 130 十二、直接债务融资计划 130 十三、其他重要事项 130 第七章 发行人的资信状况 131 一、信用评级情况 131 二、发行人银行授信情况 133 三、发行人债务违约记录 134 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 134 2 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 第八章 发行人2017 年度1-9 月情况说明 135 一、发行人经营情况 135 二、发行人财务情况 137 三、受限制资产情况 144 四、发行人资信状况 145 五、重大事项排查结果 149 第九章 本期短期融资券信用增进 150 第十章 税项 151