丰东股份：2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2011-03-23.pdf

证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2011-016 江苏丰东热技术股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，江苏丰东热技术股 份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将2010 年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可〔2010〕1757号”文核准，并经深圳证 券交易所 “深证上〔2010〕429号”文同意，本公司向社会公开发行人民币普通股 （A股）3,400万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.00元， 募集资金总额为人民币408,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用30,194,400.00元 后，实际募集资金余额为人民币377,805,600.00元，该募集资金于2010年12月27日 全部存入本公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户 880108538018095001账号中，扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发 行费人民币6,602,086.76元后，本次实际募集资金净额为人民币371,203,513.24 元。上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（2010） 第4252 号《验资报告》审验。 （二）本年度募集资金使用金额及账户余额情况 根据 《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，上述募集资金将用于“增资 上海昂先用于年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目”、“增资南京丰东用于 年热加工8,000吨金属材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工10,000吨汽 摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”及“热处理工艺装备技术研发中心项目” 四个募投项目。 公司募集资金于2010年12月27日存入公司在中国银行股份有限公司盐城分行 开立的募集资金验资专户，截至2010年12月31日，上述募集资金尚未转存募集资金 专项存储专户，公司尚未使用募集资金。 截至2010年12月31日，募集资金存放及账户余额情况如下： 募集资金存放银行 银行帐号 截止日余额 备注 中国银行股份有限公司盐城分行 880108538018095001 377,843,380.56 验资专户 上述存款余额中，已计入募集资金验资专户利息收入人民币37,780.56元，审 计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费计人民币6,602,086.76元尚未从 募集资金专户中转出。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者 的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对募集 资金实行专户存储制度，在银行设立了募集资金专户。 经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司于2011 年1 月7 日连同保荐 机构万联证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰 农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰 支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，上 述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在中国建 设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐 城大丰支行开设的募集资金专项账户分别仅用于公司“增资上海昂先用于年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目”、“增资南京丰东用于年热加工8,000 吨金属 材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技 术改造建设项目” 募集资金的存储和使用；公司在中国银行股份有限公司大丰支 行开设的募集资金专项账户仅用于 “热处理工艺装备技术研发中心项目”募集资金 和公司超募资金的存储和使用。 根