怀化经济开发区开发建设投资有限公司发行说明书 2014年.pdfVIP

重庆金融资产交易所 “重金直融”1008发行说明书 发行人：怀化经济开发区开发建设投资有限公司 承销商：重庆云中杉金融服务有限公司 二〇一四年十一月二十一日 0 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺发行本产品所获资金用途合法合 规、发行程序合规，本发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 保证所披露信息的真实、准确、完整。发行人负责人、主管会计工作负责人保证 发行说明书中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本产品的投资者，请认真阅读本发行说明书及其有关的信息披露文 件，并进行独立投资判断。重庆金融资产交易所对本期发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行产品的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡认购、受让并持有本产品的投资者，均视同自愿接受本发行说明书对本产 品各项权利义务的约定。本产品依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。投资者在评价和购买本产品时，应特别审慎地考虑本发行说 明书下文所述的各项风险因素。 投资者认购本产品，视作同意本产品受托管理协议和本产品持有人会议规则。 本产品受托人管理协议、本产品持有人会议规则及本产品受托管理人报告置备于 本产品受托管理人处，投资者有权随时查阅。 1 目 录 声 明 1 释 义 4 第一节 发行概况 6 一、本产品发行的基本情况及发行条款 6 二、本期发行的有关机构 7 第二节 风险因素10 第三节 担保事项12 一、担保情况12 二、担保人的基本情况12 三、担保函的主要内容14 四、产品持有人及产品受托管理人对担保事项的持续监督安排14 第四节 投资者权益保护15 一、公司偿债计划及保障措施15 二、公司保障偿债保障金足额提取的承诺16 三、产品受托管理人协议16 四、产品受托管理协议主要事项17 五、持有人会议规则24 第五节 发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人的股本情况34 三、本公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况35 四、发行人股东的基本情况36 五、发行人董事、监事、高级管理人员情况37 六、发行人资信情况39 七、发行人所在区域的情况40 八、发行人的竞争优势45 第六节 财务会计信息50 一、财务会计报表50 2 二、主要财务数据54 三、财务数据附注及分析55 四、本产品发行后公司资产负债结构的变化63 五、发行人2014 年至2016 年还本付息情况65 六、发行人2014 年至2016 年现金流情况66 第七节 资金运用68 一、资金用途及产品存续期间变更资金用途的程序68 第八节 信息披露要求71 第九节 其他重要事项72 一、公司最近一期末对外担保情况72 二、未决重大诉讼或仲裁事项72 第十节 仲裁或其他争议解决机制73 第十一节 发行人董事、监事、高级管理人员及承销商声明74 第十二节 备查文件77 一、备查文件内容77 二、备查文件查阅地点77 三、备查文件查阅时间77