北京中宇万通科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-009 证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华林证券 北京中宇万通科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌 公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司2017 年以来的募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告， 核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 本年度公司共完成两次股票发行，具体情况如下： （一）第一次股票发行 北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中宇万通”）在公 司第一届董事会第十二次会议上审议通过了 《关于北京中宇万通科技股份有 限公司2016 年第二次股票发行方案 的议案》，且该方案于2016 年 11 月9 日 在公司2016 年第六次临时股东大会上予以通过。本次发行股票200 万股，发行 价格为每股人民币4.00 元，共募集资金800 万元。缴存银行为中国交通银行北 京胜古园支行，账号为 110060907018800010462 。2016 年 11 月16 日经江苏苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“苏亚金验（2016 ）009 号” 《验资报告》。该报告验证：截至2016 年 11 月15 日止，中宇万通已收到本次 增资股东缴纳的出资款人民币8,000,000.00 元。 2017 年 1 月22 日，中宇万通取得了《关于北京中宇万通科技股份有限公 司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017 】1621 号）。 （二）第二次股票发行 北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中宇万通”）在公 司第一届董事会第二十次会议上审议通过了 《关于北京中宇万通科技股份有 公告编号：2018-009 限公司2017 年第一次股票发行方案 的议案》，且该方案于2017 年6 月 19 日 在公司2017 年第三次临时股东大会上予以通过。本次发行股票200 万股，发行 价格为每股人民币8.00 元，共募集资金1,600 万元。缴存银行为中国交通银行 北京胜古园支行，账号为110060907018800013156 。2017 年7 月14 日经江苏苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“苏亚金验（2017 ）003 号” 《验资报告》。该报告验证：截至2017 年7 月7 日止，中宇万通已收到本次增 资股东缴纳的出资款人民币16,000,000.00 元。 2017 年8 月22 日，中宇万通取得了《关于北京中宇万通科技股份有限公 司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017 】4927 号）。 二、募集资金存放与管理 公司两次募集资金均设立募集资金专项账户专户管理，与主办券商及商业银 行签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金全部存放于公司在中国交通 银行北京胜古园支行开设的募集资金账户，账号分别为110060907018800010462 、 110060907018800013156 。 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购 协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，中宇万通已建立并披露《募 集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规 定执行。 公司严格监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使 用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发 行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之