调整赎回费率的公告.PDF

关于圆信永丰丰润货币市场基金修改基金合同、托管协议并 调整赎回费率的公告 根据中国证监会2017 年8 月31 日发布的《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》，圆信永丰基金管理有限公司（以下 简称 “本公司”）经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，决定 修改圆信永丰丰润货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金合同、 托管协议等相关法律文件。本基金的基金合同、托管协议修改对照表 附后。 上述基金合同、托管协议的修订将于2018 年3 月31 日起生效。 同时，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 要求及相关基金合同的约定，基金管理人将对本基金的赎回费率进行 调整，调整后的赎回费率为： 本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用。如发生下列情 形之一，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份 额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的 部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财 产，基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最 大化的情形除外： （1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有 的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负 时； （2）当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金 总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计低于10%且偏离度为负时。 上述基金赎回费率的调整将于2018 年3 月31 日起生效。 一、重要提示 1.本基金的基金合同修订已经履行了规定的程序，符合相关法律 法规及其基金合同的规定。 2.投资者可以通过指定媒介及本公司网站查阅修订后的《基金合 同》等法律文件，并可以通过以下途径咨询有关详情： 1）本公司客户服务电话：4006070088 或021 2）本公司网址：。 二、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风 险。 特此公告。 附件： 《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同、托管协议修改对照表》 圆信永丰基金管理有限公司 2018 年3 月30 日 圆信永丰丰润货币市场基金基金合同、托管协议 修改对照表 4 《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同修改前后文对照表》 章节 原文条款 修改后条款 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合 同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信 信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管 督管理办法》、《关于实施货币市场基金监督管理办法有关问题的规 理办法》、《关于实施货币市场基金监督管理办法有关问题的规定》、《证