浙江德创环保科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用.PDFVIP

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－015 浙江德创环保科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2012]44 号）、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》 （2013 年修订）和《浙江德创环保科技股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定，公司董事会对2017 年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查， 具体报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3207号）核准，浙江德创环保科技 股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票5,050 万股，每股面值1 元，发行价为每股人民币3.60 元，募集资金 总额为18,180.00 万元，坐扣承销和保荐费用2,250.00 万元后的募集资金为 15,930.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017 年1 月25 日汇入 本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发 行费用1,451.20 万元后，公司本次募集资金净额为14,478.80 万元人民币。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年1 月26 日对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕20 号）。 (二) 本年度募集资金使用及结余情况 2017 年度，公司募集资金使用情况为：1、募集资金实际到位之前（截至2017 年1 月24 日），公司利用自筹资金对募投项目已累计投入2,472.07 万元。募集 资金到位后，经公司第二届董事会第十五次会议决议，公司以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金 2,472.07 万元；2、经公司第二届董事会第十三次会 议决议批准，用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品3,000.00 万元，截止2017 年12 月31 日，购买的理财产品已全部到期赎回，取得理财收益68.45 万元；3、 偿还银行贷款2,000.00 万元；4、补充流动资金3,800.00 万元；5、募投项目本 年购买固定资产、支付工程款等支出298.23 万元。2017 年度实际使用募集资金 8,570.30 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.28 万元；累计已使用募集资金8,570.30 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为16.28 万元。 截至2017 年12 月31 日，募集资金余额为5,993.23 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《浙江德创环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2017年1月分别与中国银行绍兴城东支 行、中国工商银行绍兴市分行、中信银行绍兴城北支行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017 年12 月31 日，本公司有3 个募集资金专户募集资金存放情况如 下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号