浦发个金资料 外汇业务—汇出汇款.doc

8501 汇出汇款登记 2 8502 汇出汇款复核 4 8503 汇出汇款修改 6 8506 处理汇出汇款退汇录入 8 8507 汇出汇款退汇复核 10 8504 汇出汇款查询(单笔) 12 8508 汇出汇款查询(多笔) 14 8505 环球汇票总出报 16 8501 汇出汇款登记 1）功能描述：处理汇出汇款的录入 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 汇款方式 必输 分1、电汇 2、票汇 2 国际票据号 票汇时为必输 3 选用电文 必输 票汇时自动为MT110 4 出报方式 电汇时必输，分serial,cover 5 起息日 必输 默认值为当前交易日期 6 资金来源 必输 分现金，转帐 7 货币代号 必输 8 交易金额 必输 9 帐号 转帐方式时为必输 10 客户号 回显 输入帐号后联动取出 11 客户姓名 回显 输入帐号后联动取出 12 钞汇标志 必输 13 客户英文名 回显 输入帐号后联动取出 14 费用负担 必输 分BEN/OUR 15 外管业务参号 必输 16 收款人帐号 必输 17 相关业务编号 18 收款人姓名 必输 19 最初汇款行(52a) 输入相应银行名称或BIC码 换行需加入“//”来区分 20 发报行的代理行(53a) 输入相应银行名称或BIC码 换行需加入“//”来区分 21 收报行的代理行(54a) 输入相应银行名称或BIC码 换行需加入“//”来区分 22 第三方偿付行(55a) 输入相应银行名称或BIC码 换行需加入“//”来区分 23 中间行(56a) 输入相应银行名称或BIC码 换行需加入“//”来区分 24 受益人开户行(57a) 输入相应银行名称或BIC码 换行需加入“//”来区分 25 受益银行(58) 输入相应银行名称或BIC码 换行需加入“//”来区分 26 附言 输入附言内容 换行需加入“//”来区分 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8502 汇出汇款复核 1）功能描述：处理汇出汇款的复核 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 汇款编号 必输 汇款业务编号 2 汇款方式 回显 3 选用电文 回显 4 国际票据号 回显 5 出报方式 回显 6 起息日 回显 7 资金来源 回显 8 帐号 必输 重复输入复核 9 客户号 回显 10 钞汇标志 联动取出 11 货币代号 联动取出 12 交易金额 必输 重复输入复核 13 相关业务编号 回显 14 费用负担 回显 15 收款人帐号 必输 重复输入复核 16 收款人姓名 必输 重复输入复核 17 最初汇款行 回显 18 发报行的代理行 回显 19 收报行的代理行 回显 20 第三方偿付行 回显 21 中间行 回显 22 受益人开户行 回显 23 受益银行 回显 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8503 汇出汇款修改 1）功能描述：处理汇出汇款的修改 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 汇款编号 必输 汇款业务编号 2 汇款方式 回显 1．电汇2.票汇 3 选用电文 回显 4 国际票据号 回显 国际票据号 5 出报方式 回显 1.Serial 2. Cover 6 起息日 回显 7 资金来源 回显 8 帐号 回显 9 客户号 回显 10 钞汇标志 回显 11 货币代号 回显 12 交易金额 回显 13 相关业务编号 回显 14 费用负担 回显 15 收款人帐号 回显 16 收款人姓名 回显 17 最初汇款行 回显 18 发报行的代 理行 回显 19 收报行的代 理行 回显 20 第三方偿付行 回显 21 中间行 回显 22 受益人开户行 回显 23 受益银行 回显 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核（业务编号及流水号均为系统自动生成） 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8506 处理汇出汇款退汇录入 1）功能描述：汇出汇款退汇录入 不可同其他交易组合使