UFIDA U9 标准化培训课件 财务－现金银行.pptVIP

网银服务器配置 银行网银标志设置 网银账号设置 银行币种对照 填写付款单，引用网银账号付款 网银支付 产品配置2—网银支付 编号 场景 说明 演示过程 组织 模块 节点 操作说明 1 设置网银适配服务器 核算组织 现金银行 参数设置 设置网银服务器URL； 设置网银汇款速度 2 银行币种对照 核算组织 现金银行 银行币种对照 设置各家银行网银系统的币种代码与U9币种代码的对应关系 3 开户银行网银参数设置 核算组织 基础设置CBO 银行 设置网银系统版本号； 银行类别； 根据网银系统要求设置机构号、联行号 4 设置网银账号标识 核算组织 基础设置CBO 账号 设置网银账号标识； 根据网银系统要求设置签约标志、客户签名 产品配置2—网银支付 编号 场景说明 演示过程 组织 模块 节点 操作说明 1 填写付款单 核算组织 应付管理 付款单 填写付款单，使用网银账号付款； 付款单提交、审核； 2 填写银行转账单 核算组织 现金银行 转账单 填写转账单，从网银账号转出资金； 转账单提交、审核； 3 网银集中支付 核算组织 现金银行 网上付款 查询出需要进行支付的付款单和转账单； 选中需要支付的单据，点击“支付” 在“支付确认画面”再次确定支付； 4 下载银行对账单 核算组织 现金银行 对账单导入 输入需要下载的银行和网银