办事处销售流程.docVIP

目 录 一、组织机构 二、岗位描述 三、销售流程 3.1、销售订货业务流程 3.2、销售合同业务流程 3.3、销售出库业务流程 3.4、销售退货业务流程 3.5、销售折扣的变更、结算支付业务流程 3.5.1销售折扣的变更 3.5.2销售结算及支付 6、销售结算业务流程 7、对账流程 8、费用拨付流程 四、报表 4.1、购进商品日报表（日统计） 4.2、商品销售日报表（日统计） 4.3、月销售汇总表 4.4、各网点销售汇总表 4.5、销售费用明细表 4.6、销售经验情况表 4.7、应收账款明细表 4.8、进、销、存库存表 五、单据使用样本 5.1、费用报销单 5.2、资金使用审批单 5.3、收款收据 5.4、资金借款单 5.5、出差费用报销审批单 一、组织机构 二、岗位描述： 1、办事处主管 1）、所属部门：食品公司销售部 2）、直接上级：食品公司销售副总 3）、岗位职责： ⑴、配合销售经理做好销售的同时，配合办事处财务人员做好相关的财务工作，按时督促应收账款的催缴、并及时回款。 ⑵、及时与公司财务负责人沟通，把办事处的信息传达给公司财务人员， 2、办事处销售会计： 1）、所属部门：食品公司财务科 2）、直接上级：食品公司财务主管 3）、岗位职责： ⑴、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总，各项销售费用的统计及汇总，应收账款的管理及催收，在规定时间范围内如数交回所收货款； ⑵、定期编制相关报表，如库存进、销、存变动表、应收款统计表，相关报表必须及时、准确上报相关部门，同时按时完成部门领导及主管会计交办的各项工作。 ⑶、销售合同的严格管理，建档、存档、监督执行 ⑷、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。同时要积极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作，及时把相关的信息反馈给相关部门。 ⑸、加强与客户的沟通过，通过沟通了解客户的需求，以促进货款的回收。 3、仓库管理员： 1）、所属部门：食品公司财务科 2）、直接上级：食品公司财务主管 3）、岗位职责： ⑴、负责管理好实物的安全存放，及时、准确对实物的进出库登记；定期和不定期对实物进行清查，如发现残值物品、短缺物品（不足量），应及时上报部门领导； ⑵、按时上报进销存变动表。 4、片区业务主管： 1）、所属部门：营销总监 2）、直接上级：食品公司销售部 3）、岗位职责： ⑴、督促业务员及时、准确上报销售明细（品名、数量、金额）--日报、月汇总。 ⑵、积极配合财务定期催缴应收账款。 三、销售业务流程 1、销售合同签订流程 2、销售订货流程 3、销售出库流程 4、销售退货流程 5、销售结算流程： 6、销售折扣的变更 7、对账流程： 8、费用审批拨付及使用流程： 内勤主管 确认订单 销售部开单员 开据调拨出库单 办事处会计 销售单记账 （确认应收账款） 督促业务员与客户对结账 食品公司销售部 存档、监督执行 营销总监 审批 办事处库管、会计 建立一级仓库入库、记账 办事处财务 食品公司财务科 集团公司财务部 食品公司财务销售跟单员 建立二级仓库 取消或修正合同 不合理 合理 集团公司总经理 城市销售经理 签订合同 食品公司销售会计 存档、监督执行 销售部（办事处） 建档、存档、执行 营销总监 审批销售合同 办事处经理 销售部内勤 通知库管备货 销售会计、财务经理 审核 城市经理签批后 办事处会计 销售单记账 收存当日货款 （三日全额存到食品公司账户） 欠款 现款 城市经理、会计 预算次月费用 是 集团公司董事长 财务部 付款 报主管人员账务处理 城市销售经理 审批同意挂账 审 批 办事处会计 记账 三日内全额存到食品公司基本账户 食品公司营销总监 审核 办事处会计 记账 审核费用报销单 办事处会计 确认直接转到食品公司账户 记账 通知食品公司销售会计查询确认 内勤 填制退货单 城市经理 审批费用报销单 办事处会计 与库管核对 客户签收货物 （销售单签字确认） 办事处会计 与食品公司跟单员对账 办事处会计 与客户确认销售 内勤 通知库管备货 城市销售经理、会计（会审） 确定销售合同内容 银行转账 现金 食品公司销售部 仓管 验单发货 会计 开具销售单 日常销售情况 客户 申请退货 城市经理 同意退货 否 业务员、会计、城市经理 会签退货单 不同意 同意 仓管 收货，按城市经理批示及产品情况进行恰当处理，不能退回食品公司 预算外 业务员 定期对账结款 销售会计 统计、帐务处理 预算内 业务员 提出变更申请 营销总监 批准 城市经理、会计 会审 办事处会计、内勤 归档执行 销售会计、跟单员 存档监督执行 城市经理 签批 办事处会计 结账差异单 记账（销售费用） 无 有