用友U8心得.doc

??会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2） 单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面： ???如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] ,单击[关闭]; ???如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”； ??如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定]; ??指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“(”选入→单击[确认] 备注 ???科目编码及名称必须唯一； ??在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记； ??指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。 ??外币及汇率定义 单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认](在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率(单击“退出” 备注： 此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。 ? ??录入期初余额 单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面： ???将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。 ???如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。 ??录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致 备注： ???无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。 ???〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。 ???则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。 ???如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额 ???若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。 ???在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。 ??设置凭证类别 单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。 ??设置结算方式 单击[设置]→选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。 备注 ???结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中、“、;、-以及空格禁止使用。 ??结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符） ??录入部门档案（编码1-2-2-2） 单击“设置”菜单下“编码档案”(单击选择“部门档案”(单击“增加”，录入部门编码及部门名称，(单击“保存”，录入下一部门档案(录完后单击“退出”。 ??录入职员档案 单击“设置”菜单下“编码档案”(单击选择“职员档案”(单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门(按回车键直至转入下一行(单击“退出”。 备注 ???职员编号：必须录入，必须唯一。 ???职员名称：必须录入，可以重复。 ???部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。 ???职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。 ???信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在销售管理系统—信用控制中选择业务员信用控制，建议在这里输入职员信用权限。 ??录入客户档案(编码1-2-2-2-2) 单击“设置”菜单下“编码档案”(单击选择“客户档案”(单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”(单击“退出”。 备注： 其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。 ??录入供应商档案(编码2-2-2-2) 单击“设置”菜单下“编码档案”(单击选择“供应商档案”(单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”(单击“退出”。 备注： 其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入