公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式指引-保利地产.DOC

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-021 关于前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况 经中国证监会2009 年6 月26 日《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]573号文）核准，本公司采取向8名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）331,674,958 股，每股发行价为人民币24.12 元，募集资金总额人民币7,999,999,986.96 元，扣除发行费用人民币184,650,002.82 元，募集资金净额为人民币7,815,349,984.14元。募集资金已于2009 年7 月10 日存入公司董事会决定的专项账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字[2009]第1-0018 号《验资报告》。 2009 年7 月21 日，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设了3个专户存储募集资金。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。 募集资金专项存储账户的初始存放金额为人民币7,818,649,984.14 元，其中中国光大银行股份有限公司广州分行账户中包括用于支付本次非公开发行费用的人民币3,300,000.00 元。截止至2010年12月31日，三个初始募集资金专项存储账户资金余额全部为0元，并均已销户。 前次募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况 由于2009 年非公开发行实际募集资金金额与计划使用募集资金金额存在差异，公司2009 年第4 次临时董事会会议审议通过《关于明确公司2009 年向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案》，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金用途进行了明确。调整后的募集资金投资项目及投资金额如下： 序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元) 1 上海保利叶上海项目 582,778 240,000 2 上海保利林语溪项目 158,911 70,000 3 广州保利V座项目 102,345 30,000 4 顺德保利百合花园项目 80,767 40,000 5 天津保利上河雅颂项目 365,846 131,534.998414 6 长沙保利麓谷林语项目 427,732 110,000 7 成都保利公园198一期项目 200,458 80,000 8 长春保利罗兰香谷项目 205,137 80,000 合计 2,123,974 781,534.998414 前次募集资金的实际使用情况 截至2014 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金人民币781,534.998414万元，占募集资金净额的100％。前次募集资金的具体使用情况详见附表1。 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 经大信会计师事务有限公司审核，截至2009 年6 月30 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设成本及费用的实际金额为人民币240,355.17 万元，具体情况如下： 序号 项目名称 以自筹资金预先投入的建设成本及费用(万元) 1 上海保利叶上海项目 22,313.05 2 上海保利林语溪项目 10,555.36 3 广州保利V座项目 13,944.38 4 顺德保利百合花园项目 7,630.21 5 天津保利上河雅颂项目 36,710.70 6 长沙保利麓谷林语项目 12,807.57 7 成都保利公园198一期项目 50,561.82 8 长春保利罗兰香谷项目 85,832.08 合计 240,355.17 为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司2009年第4次临时董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划，使用募集资金234,523.09万元置换公司已预先投入募集资金投资项目建设成本及费用的自筹资金，具体如下表： 序号 项目名称 募集前承诺 投资金额 (万元) 募集后承诺 投资金额 (万元) 以自筹资金预先投入的建设成本及费用(万元) 使用募集资金置换的金额(万元) 1 上海保利叶上海项