公司募集资金存放与实际利用环境的专项陈述名目指引.DOC

－ PAGE 2－ － PAGE 1－ 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2011—09 深圳市纺织（集团）股份有限公司 募集资金2010年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]882号），公司于2010年通过非公开发行人民币（币种下同）普通股91,397,849股,募集资金总额849,999,995.70元,扣除各项发行费用21,231,992.66元,实际募集资金净额828,768,003.04元。上述募集资金于2010年7月22日存入募集资金专户，并经深圳市鹏城会计师事务所审验确认，出具深鹏所验字[2010]278号《验资报告》。 （二）2010年募集资金使用金额及余额 2010年度，公司已使用募集资金13,757.98万元用于投资TFT—LCD用偏光片一期项目。2010 年8 月18 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金8,000万元 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。公司严格执行《募集资金管理制度》，募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）于2010年8月9日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专项账户（账号：755903557210918），盛波光电在深圳发展银行股份有限公司总行营业部开设了募集资金专项账户（账号：11006317661902）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 1、公司帐户存放情况 单位：人民币万元 开户银行 银行帐号 帐户类别 帐户余额 招行深纺大厦支行 755903557210918 募集资金专户-活期 73.70 招行深纺大厦支行 75590355728010149 募集资金专户-半年定期存款 20,000.00 招行深纺大厦支行 75590355728010135 募集资金专户-3个月定期存款 5,021.37 招行深纺大厦支行 75590355728010118 募集资金专户-3个月定期存款 10,042.75 招行深纺大厦支行 75590355728010121 募集资金专户-3个月定期存款 4,890.82 合计 40,028.64 2、盛波光电帐户存放情况 单位：人民币万元 开户银行 银行帐号 帐户类别 帐户余额 深圳发展银行总行营业部 11006317661902 募集资金专户-活期 21,274.80 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 （1）公司募集资金投资项目资金使用情况 2010年度，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。 本次募集资金全部用于投资TFT-LCD用偏光片一期项目,项目承诺投资总额为82,876.80万元。2010年度公司根据募集资金使用计划向盛波光电划拨35,000万元,截至2010年度末累计划拨35,000万元。 （2）盛波光电募集资金投资项目资金使用情况 2010年9月3日，盛波光电收到公司转入募集资金35,000万元,此笔款项及利息合计35,001.40万元于9月7日由验资账户转入募集资金专用账户。截至2010年12月31日，累计支出13,757.98万元人民币, 全部用于TFT偏光片项目建设和购买材料、设备的支出，投入进度为16.60%，项目计划2012年正式投产。 2、募集资金投资项目的实施地点、实时方式变更情况 2010年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地