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京津冀区域金融集聚对经济增长的空间溢出效应研究 　　摘 要：运用空间回归偏微分方法，研究京津冀区域金融集聚对经济增长的空间溢出效应，在此基础上，借助经济地理学中的威尔逊模型，测算京津冀区域金融中心城市的辐射半径。研究表明：京津冀区域金融集聚对经济增长存在比较显著的空间溢出效应；北京市和天津市作为京津冀区域的增长极，对其周边城市存在着辐射效应，但是还不能对河北省整体形成强有力的辐射。因此，京津冀应加强区域金融协同发展，降低金融壁垒，进而促进区域整体经济的快速发展。 　　关键词：金融集聚；空间溢出效应；威尔逊模型；区域协同发展 　　中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1003-3890（2018）01-0021-06 　　一、引言 　　金融业是现代经济发展的血脉，随着京津冀协同发展上升为国家战略，学者们的目光也逐渐聚焦到京津冀区域金融业发展的问题上。近年来，京津冀区域金融集聚现象越来越明显，从最开始各个区域独立金融机构的存在，发展到现在功能齐全、规模庞大的众多金融机构在空间上的集聚。金融集聚在促进区域金融业不断壮大完善的同时，还为本地区实体经济的发展提供强劲支持，金融集聚逐渐成为京津冀区域金融业发展的重要趋势。 　　一部分学者从产业经济学角度研究金融集聚的相关问题。李红 等（2013）[1]用符号数据的方法从产业经济学视角出发，研究金融集聚的溢出效应，认为金融集聚区提高了金融资源的利用率，实现了资源共享，极大地促进了区域内经济的发展。陆军 等（2014）[2]认为，北京地区近年来金融行业发展迅速，金融集聚现象越来越显著，其中金融业的集聚效应比辐射效应更为显著，造成京津冀金融资源分布不平衡，三地金融发展水平差异大。 　　还有一些学者从空间维度的角度出发研究金融集聚问题。周凯 等（2013）[3]将空间因素引入到金融资源集聚现象研究中，探讨2000―2010年我国经济增长与金融集聚的空间相关性问题，借助空间误差模型和空间滞后模型，得出两者之间存在显著的相互促进作用。李红 等（2014）[4]运用改进权重后的空间杜宾模型，研究1995―2011年中国城市金融集聚现象对经济增长的影响，认为金融集聚与城市经济的发展之间相互促进，即金融集聚促进了城市经济的发展，城市经济的发展反过来也为金融集聚提供了优质资源、人力资本等方面的发展便利，同时相邻城市间的经济发展和金融集聚存在显著的空间溢出效应。豆晓利（2013）[5]研究2003―2010年金融集聚对经济发展的作用，考虑其他因素如信息技术、政府政策等影响，得出其呈现显著的空间地理差异并且对经济发展的促进作用明显。 　　综上所述，关于金融集聚对经济增长的影响，现有研究分别从产业和空间两个角度进行深入研究，为后续研究提供了有益参考。与此同时，以下几方面问题有待进一步展开深入研究：（1）忽略空间位置关系对模型造成的影响。区域金融的发展情况很大程度上受到空间地理条件的影响，从而导致区域金融资源分布不均衡等问题，造成区域内金融业发展水平参差不齐。（2）估计方法的偏差。Le Sage and Pace（2009）[6]提出，当被解释变量空间滞后项系数显著不为零时，采用空间杜宾模型系数度量其经济增长的溢出效应会存在系统性偏差。因此，一些学者在研究金融集聚的空间溢出效应时，直接使用空间杜宾模型估计出来的系数来解释空间溢出效应是存在一定误差的。（3）目前有关金融集聚的空间溢出效应的文献，主要关注溢出效应的存在性，而对溢出效应的大小、作用路径以及辐射半径等问题则较少涉及。 　　因此，本文在京津冀协同发展背景下，借助偏微分效应分解的空间回归模型和威尔逊模型，探究京津冀区域金融集聚程度、区域金融集聚对经济增长的空间溢出效应，以及京津冀区域金融集聚空间溢出效应的辐射半径问题，并提出推进京津冀区域金融协同发展的政策建议。 　　二、研究方法 　　（一）空间相关性检验 　　检验变量之间是否存在空间相关性是采用空间面板模型进行研究的必要前提，本文的检验采用Moran’s I这一空间相关系数统计量，其公式为： 　　I=■ 　　=■（1） 　　其中Xi是观测值，S2=■■（Xi-■）2，■=■■Xi 　　运用基于邻近指标的计算方法对空间权重进行设定，其一?A邻近矩阵表示相邻两区域ij，当它们有共同边界时值为1，否则为0。即： 　　wij=1，当区域i和j相邻0，其他（2） 　　Moran’s I值的范围为（-1，1），当两地之间不相关时，该值为0；当两地区在空间上存在负相关关系时，该值为负；当两地区在空间上存在正相关关系时，该值为正。 　　（二）偏微分效应分解 　　本文采用空间杜宾模型方法，其优势是能够很好地符合本文所采用的面板数据的特征。由上文可知，由于直接用空间杜宾模型来研究