R12_AR_应收票据业务核算实例测试,图文很详细.docVIP

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2018-08-26 发布于湖北
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R12_AR_应收票据业务核算实例测试,图文很详细

R12_AR_应收票据业务核算实例测试,图文很详细系统测试文档 R12_AR_应收票据业务测试作者：xxx 创建日期：2012-12-24 最后更改日期：文档控制号：版本：1.0 审核: 目录系统设置准备............................................................................................................ 3 1.定义票据背书付款方法 .................................................................................... 3 2.定义虚拟收/付款银行....................................................................................... 3 3. 定义收款方法 ................................................................................................ 7 系统测试................................................................................................................. 10 1.应收票据到期收款测试 .................................................................................. 10 1.1.创建应收票据收款，核销应收发票 ....................................................... 10 1.2.票据到期，收到汇款 ............................................................................ 10 1.3.运行风险解除程序，解除应收票据风险。 ............................................ 12 1.4.收款分录说明 ...................................................................................... 13 2．应收票据贴现业务测试 ............................................................................... 14 2.1.创建应收票据收款，核销应收发票 ....................................................... 14 2.2.应收票据贴现收款 ............................................................................... 14 2.3.运行风险解除程序 ............................................................................... 16 2.4.票据到期处理 ...................................................................................... 16 2.5.票据贴现流程会计分录说明 ................................................................. 17 3.应收票据背书业务测试 .................................................................................. 17 3.1.创建应收票据 ...................................................................................... 17 3.2.AR虚拟背书汇款................................................................................. 18 3.3.AP“票据背书”付款，冲减应付账款 .......................