安徽省投资集团控股有限公司主体与2018年度第一期短期融资券2018年度跟踪评级报告（新世纪）.pdfVIP

安徽省投资集团控股有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券 2018 年度第一期短期融资券 跟踪评级报告 跟踪评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 跟踪评级概述 编号：【新世纪跟踪[2018]100832 】 评级对象： 安徽省投资集团控股有限公司2018 年度第一期短期融资券 主体信用等级 评级展望 债项信用等级 评级时间 本次跟踪： AAA 稳定 A-1 2018 年7 月3 日 首次评级： AAA 稳定 A-1 2017 年9 月18 日 主要财务数据 跟踪评级观点 2018 年 项 目 2015 年 2016 年 2017 年 上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称 第一季度 金额单位：人民币亿元 “新世纪评级”或“本评级机构”）对安徽省投资集 母公司数据： 团控股有限公司 （简称“皖投控股”、“该公司”或 货币资金 63.28 120.48 39.24 53.72 短期刚性债务 14.65 59.13 93.82 113.79 “公司”）及其发行的 2018 年度第一期短期融资 所有者权益 384.17 434.31 497.98 503.89 券的跟踪评级反映了 2017 年以来皖投控股在区 现金类资产/ 短期刚性 4.32 2.04 0.42 0.47 债务[倍] 域经济、政府支持、投资收益及资产流动性等方 合并数据及指标： 面取得积极变化，同时也反映了公司在债务规 流动资产 255.60 294.64 239.65 304.49 货币资金 94.72 178.84 97.79 126.14 模、盈利稳定性、类金融业务及铁路投资等方面 流动负债 67.90 116.74 195.08 238.99 压力加大。 短期刚性债务 39.35 84.57 133.42 167.88 所有者权益 447.17 492.40 572.10 579.33 营业收入 29.61 39.44 43.90 3.73 净利润 19.82 20.82 35.11 -2.96 主要优势： 经营性现金净流入量 0.83 1.04 0.36 0.27 EBITDA 38.58 36.54 55.23 －  区域经济环