宁德国资产投资经营限.PDFVIP

债券代码136703.SH 债券简称16 宁资01 宁德国资产投资经营限 开发行2016 年债券 第一期2018 年付息告 董会及全体董保证告内容存在虚假记载误导性陈述 或者重大遗漏，并对内容的真实准确和完整承担个别及连带责任 宁德国资产投资经营限以简称或2016 年债券第一期以简称期债券将于2018 年9 13 日开始 支付2017 年9 13 日2018 年9 12 日期间利息保证付息工作的利 进行，将关宜告如 一期债券概览 1债券称宁德国资产投资经营限2016 年债券第一 期 2 债券简称16 宁资01 3 海证券交易所代码136703 4 发行人宁德国资产投资经营限 5 发行总额人民5.00 亿元 6 债券品种和期限期发行的债券期限7 年期，附第5 年发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 7 债券利率期债券票面利率 3.59% 期债券票面利率在存续期 内前5 年固定，在存续期第5 年，可选择调整票面利率在期债 券存续内第5 年，如发行人行使调整票面利率选择权，被回售部分债券票 面年利率债券存续期前5 年票面年利率调基点，在债券存续2 年固定 若发行人行使利率调整选择权，则期债券存续期2 年票面利率仍 维持原票面利率 8 债券形式期债券实制记账式债券投资者认购的期债 券在证券登记机构开立的托管账户托管记载期债券发行结束，债券持 人可按照关机构的规定进行债券的转让质押等操作 9 还付息方式期债券采用单利按年息，复利，每年付息一 次，到期一次还，最一期利息随金的兑付一起支付体息兑付工作 按照管部门的相关规定办理 10起息日期债券的起息日2016 年9 13 日 11付息日期债券的付息日期2017 年2023 年，每年的9 13 日如遇法定节假日或休息日，则延的第1 个工作日延期间付息 款另利息若债券持人行使回售选择权，则期债券回售部分的付 息日自2017 年2021 年间每年的9 13 日如遇法定节假日或休息日， 则延的第1 个工作日，延期间付息款另利息 12兑付日期债券的兑付日期2023 年9 13 日如遇法定节假日 或休息日，则延的第 1 个工作日，延期间兑付款另利息 若债券持人行使回售选择权，则回售部分的期债券的兑付日2021 年9 13 日如遇法定节假日或休息日，则延的第1 个工作日，延期 间兑付款另利息 13信用评级及资信评级联合信用评级限综合评定，的 体信用等级 AA ，期债券信用等级AA 联合信用评级限于 2018 年6 26 日出了跟踪评级报告，维持体信用等级AA ，评级 展望稳定，维持期债券的债券信用等级AA 14时间和地点期债券于2016 年10 18 日在海证券交易所 交易 15登记托管委托债券派息兑付机构中国证券登记结算限责任 海分以简称中证登海分 次付息方案 按照宁德国资产投资经营限开发行 2016 年债券第 一期票面利率告，期债券的票面利率3.59% ，每手16 宁资01” 面 值人民1,000 元派发利息人民35.90 元含税 次付息债券登记日付息日 1债权登记日2018 年9 12 日截该日收，期债券投资者对 托管账户所记载的债券余额享年度利息 2 付息日2018 年9 13 日 四次付息对象 次付息对象截2018 年9 12 日午海证券交易所收，在中 证登海分登记在册的全体16 宁资01”债券持人 五付息办法 1已中证登海分签了委托代理债券兑付兑息议， 委托中证登海分进行债券兑付兑息将在年度兑息日 2 个 交易日前将年度债券的利息足额划付中证登海分指定的银行账户 如按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登海分指定的银 行账户，则中证登海分将根据议终委托代理债券兑付兑息服， 续兑付兑息工作由自行负责办理，相关实施宜以的告 准 2 中证登海分在收到款，通过资金结算系统将债券利息划付 给相应的兑付机构证券或中证登海分认可的他机构，投资 者于兑付机构领债券利息 关于缴纳债券利息所得税的说明 一关于向个人投资者征收债