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顧問師-生管模組 鼎新電腦 蘇見柔 基本參數設定 日期格式會影響什麼 確認日依據的差異 稅額計算方式的差異 三位一撇 財務參數設定 會計期制 現行年月：會計、銀行存款、應收、應付 執行「月底結轉」會影響什麼 ※何單位來控管 ※財務模組內哪些沒有現行年月 ※使用者權限 新、刪、修、輸出 成本權限：一般、唯讀、隱藏 ※課程時間有限，請上elearning詳解 會計系統參數設定 是否可修改總號 何者可查詢借貸不平的傳票 依借貸方排序：有v表示？ 本期損益：「結轉」性質的科目 上期損益：「一般帳戶」性質的科目、年結 ※為何可借貸不平予以警告 ※總號由系統自動序號是執行什麼功能 會計期間 ※歷年制？ ※沒有設好，無法key傳票 科目資料建立 科目編號：上市櫃、一般 科目性質：帳戶、結轉 統製帳戶：套細分類彙總 獨立帳戶：※例如何科目 ※部門管理的用途 ※立沖帳目的功能 ※可執行「載入預設科目」產生 ※本期損益科目的設定 部門設限建立 目的：預方輸入傳票，誤將部門歸屬錯誤 要v部門管理 單據性質設定 (會計系統) 傳票種類：轉帳、現收、現支 日編：序時序號 手動編：套表 編碼格式 單別限定輸入使用者：管制其它會計人員輸入 會計系統期初開帳 用什麼來開帳 ※執行的流程 一、現行年月 二、將會科餘額輸入會計傳票 三、整批過帳 四、月底結轉 付款條件建立 類別 預計收款日 資金實現日 取得折扣 範例 預設的日期影響何單據 單據性質設定 (應收/應付系統) ※單據性質有哪幾種 ※會計科目是針對哪些單別要設 結帳方式有哪幾種 一、直接結帳：適用「隨貨附發票」 二、自動結帳：適用「月結」 三、手動結帳：非銷貨之其它收入 ※自動結帳作業：選擇進/退貨的種類？ ※應收帳款的來源 ※應付帳款的來源 期初開帳 應收/應付帳款要開什麼帳？ 行事曆 目的 ※行業別有哪些？哪些類別會影響兌現日？ 銀行帳號建立 銀行代號：怎麼建立？這種建立方式其優點？ ※備償帳戶：給票據融資的往來銀行專用 單據性質設定 (票據系統) ※單據性質有哪些 期初開帳-票據系統 銀行存款餘額 未兌現應收/應付票據 預計收支 ※哪些票況會影響銀行餘額異動？ 固定資產編碼原則 編碼建立區分：列管、列帳 ※編碼建議 資產類別建立 資產科目 累計折舊科目 折舊科目 折舊方法有哪些：平均法、定率遞減法 耐用月數 折畢續提：殘值是否繼續提列 單據性質設定 (固定資產系統) 單據性質有哪些 資產異動作業 資產改良：會影響「改良成本」、「未攤月數」、「預留殘值」、「月折舊額」 資產移轉：保管人的人事異動 期初開帳-固定資產 有哪些要開帳 要導入哪些資產的項目 營業稅系統 每月發票：應用何處 p.54 ※進項憑証的來源 ※銷項憑証的來源 提供哪些報表 稅籍資料建立：目的、在哪歸屬 p.55 進銷項憑証媒體產生：適合「媒體申報」 期初開帳 報表 目的 應用 * * *