深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资.pdfVIP

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 一、募集资金投向 本次发行拟募集资金不超过5亿元（未扣除发行费用），募集资金在扣除发 行费用后将主要用于下列项目投资： 单位：万元 序号 项目 投资额 拟投入募集资金额 1 亨吉利名表连锁网络拓展及改造项目 41,825 41,000 2 飞亚达表新品上市项目 5,000 5,000 3 飞亚达品牌营销推广项目 4,000 4,000 合计 50,825 50,000 如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，公司将通过自筹资 金弥补不足部分。在不改变拟投资项目的前提下，董事会可按照相关规定对上述 项目的具体投资实施计划、拟投入募集资金顺序和金额进行调整。本次非公开发 行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位之后予以置换。 二、投资项目情况 1、亨吉利名表连锁网络拓展及改造项目 （1）项目概况 项目名称：亨吉利名表连锁网络拓展及改造项目 项目总投资：41,825 万元 项目经营主体：本公司控股子公司深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 （2 ）项目基本情况 本项目拟在 21 个城市新开设 24 家亨吉利名表销售门店，在 8 个城市对 10 家老店进行升级改造。新开店主要建设内容包括店面设计、装修、柜台制作 安装、货品采购等；老店升级改造主要建设内容包括店面装修、货品采购等。 本项目经营方式采用独立经营和联合经营方式。独立经营即在新开店所在城 市设立分公司，直属亨吉利总部；联合经营方式即进驻当地高档商场或 shopping mall 开设店中店，双方根据实际销售额按约定比例分成。 （3 ）项目市场前景 公司从 1997 年开展名表销售业务以来，积累了丰富的市场销售、品牌策划、 门店管理经验和经营管理人才，构建起了初具规模的连锁销售网络，亨吉利品牌 获得了品牌商及消费者的普遍认可。基于上述因素，公司的名表连锁销售业务已 经奠定了继续快速发展的基础。 本项目主要面对客户为当地名表消费者，项目的实施不但能拓展亨吉利名表 连锁网络，更能极大地增强亨吉利在项目所在地的品牌影响力和市场竞争力，对 亨吉利的长远发展和品牌提升具有重大意义。本项目还具有巨大的社会效益，能 够增加当地就业岗位，为当地零售行业的规模、服务、形象、档次等方面作出贡 献。 （4 ）投资估算与资金筹措 本项目预计总投资 41,825 万元，其中货品投入 38,105 万元，门店装修投 资 3,720 万元，其中 41,000 万元使用本次募集资金投入。 （5）项目经济评价 本项目预计实现年均销售收入 74,884 万元，年均净利润 8,554 万元，销售 净利率 11.42%，年均投资收益率 20.45%，内部收益率 10.54%。项目经济效益 一览表如下： 科目 单位 指标 总投资 万元 41,825 年均销售收入 万元 74,884 年均成本 万元 56,905 年均费用 万元 6,562 年均净利润