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应收款管理系统在用友ERP中操作问题 　　[提要] 应收款产生于企业销售商品或提供劳务的过程中，是企业资产的重要组成部分。应收款管理直接影响着企业资金使用效率和经济利益。应收款管理系统作为用友ERP-U8管理软件中的一个子模块，在整个系统中，特别是在销售业务中发挥着非常重要的作用。会计人员应掌握应收款管理系统的操作流程，熟悉前后操作之间的关联性，对于操作中出现的问题能够及时找出原因并解决。本文基于此对应收款管理在用友ERP-U8管理软件操作中经常出现的问题进行分析和总结，以期能够帮助会计人员提高应收款管理系统的操作能力。 　　?P键词：应收款管理；用友ERP-U8；坏账准备；核销 　　中图分类号：F23 文献标识码：A 　　收录日期：2017年9月25日 　　一、引言 　　应收款管理系统作为用友ERP-U8管理软件中的一个子模块，在整个系统中，特别是销售业务中起着非常重要的作用。本文对应收款管理系统在用友ERP-U8管理软件操作中经常出现的问题进行分析，以期帮助会计人员提高对应收款管理系统的操作能力，更好地使用用友ERP-U8管理软件服务企业。 　　二、应收款管理系统与其他系统的关系 　　应收款管理系统与总账管理系统、应付款管理系统共享基础数据，与销售管理系统有着紧密联系，应收款管理系统生成的凭证自动传递到总账系统，在总账系统进行出纳签字、审核等后续操作，其传递数据的正确性直接关系着最终账务处理结果的准确性。 　　（一）应收款管理系统与销售管理系统。系统启用先后顺序。用友ERP软件中各个系统之间具有关联关系，谁先谁后启用，是有顺序的。应收系统先启用，销售系统后启用，销售系统的启用月份必须大于等于应收系统的未结账月份。销售系统启用月份，若应收系统已录入发票，则会出现“不满足系统启用的约束条件”的错误提示。这时，会计人员将当月应收系统录入的发票删除后，即可进行销售系统的启用。销售系统先启用，应收系统后启用，如果销售系统已有结账月，应收系统的启用月应大于等于销售系统未结账月，如果销售系统无结账月，应收系统的启用月应大于等于销售系统启用月。 　　应收款管理与销售管理集成使用。应收款管理与销售管理集成使用时，销售发票在销售管理录入并审核，在财务会计――应收款管理――应收单据处理――应收单据审核，对销售管理的销售发票审核并制单，生成相应凭证传递至总账系统。在应收款管理系统可对销售发票进行查询、核销等操作。如果没有使用销售管理，则在应收款管理中录入并审核销售发票，以形成应收款，并对这些发票进行查询等操作。 　　（二）应收款管理系统向总账管理系统传递凭证。应收款管理系统生成的凭证自动传递到总账系统，但凭证在两个系统的操作是不相同的。凭证的修改、删除和冲销只能在应收款管理系统进行，在总账管理系统只能进行凭证查询，这和财务分工相统一。如果凭证有错误，需要进行修改、删除等操作时，步骤为：执行“财务会计――应收款管理――单据查询――凭证查询”命令，选中凭证后，即可进行相应的操作。如果是删除错误的凭证，则在应收款管理系统操作，已删除的错误凭证在总账管理系统中将以“作废”凭证的形式存在，再执行“财务会计――总账――凭证――填制凭证”命令，对凭证执行“整理”命令即可彻底删除。 　　（三）系统结账顺序。总账管理系统要进行结账，其他子系统必须要先结账。所以，应收款管理系统要先进行月末结账，总账系统才可以进行结账。否则，总账结账时，月度工作报告中“其他系统结账状态”项目会显示“应收款管理系统：本月未结账”的提示信息，出现“××××年××月未通过工作检查，不可以结账！”的错误提示。启用销售管理系统后，销售管理系统要先进行月末结账，应收款管理系统才能进行结账，否则，应收款管理月末结账时，会出现“销售系统未结账，应收不能结账”的错误提示。 　　三、应收款管理系统操作存在的问题 　　在应收款管理系统进行操作时，经常会在核销单据、坏账准备设置、销售发票录入、预收冲应收等环节出现问题，影响会计人员的工作效率。因此，本文将对这些操作中出现的问题进行详细介绍，分析其原因，并提出相应的解决方法。 　　（一）核销单据不显示。进行单据核销时，收款单或应收单不显示，即收款单或应收单窗口没有任何记录，无法完成核销工作。这种问题出现的原因是系统登录日期早于应收单或收款单录入日期。例如，某单位应收单录入日期为2014年12月2日，收款单录入日期为2014年12月10日，如果系统登录日期早于2014年12月2日，进行单据核销时应收单和收款单都不会在核销窗口显示。如果系统登录日期在2014年12月2日及之后但又在2014年12月10日之前，则进行单据核销时核销窗只显示应收单，而不会显示收款单信息。如果系统登录日期在2014年12月10及之后，进行单据核销时应收单和