广东罗特药业股份有限公司有关清理部份报废固定资产、核销.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：835704 证券简称：罗特药业 主办券商：广州证券 广东罗特药业股份有限公司 关于清理部份报废固定资产、核销其他应收款坏账和 发出商品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 董事______ 因______不能保证公告内容真实、准确、完整。 广东罗特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第五次会 议，审议通过了《关于清理报废固定资产的议案》、《关于其他应收款 坏账核销的议案》及 《关于发出商品核销的议案》。 一、具体事项 1、关于清理报废固定资产的具体事项 根据公司相关部门对公司固定资产进行了全面的盘点，拟报废 处理的固定资产共35 项，其中电脑等办公用电子设备33 项，其他设 备2 项。原值共309,240.13 元，已计提折旧284,857.45 元，固定资 产减值准备0 元，净值24,382.68 元。 2、关于其他应收款坏坏账销的具体事项 根据《企业会计准则》、《公司章程》的相关规定要求，公司依 法合规，规范操作。对截止 2016 年 12 月 31 日其他应收款 1,121,996.13 元进行核销，其中已计提坏账准备974,608.62 元。本 1 公告编号：2017-031 次核销其他应收款坏账的主要原因经催讨多次无效后及找不到主要 债务人，公司判断该债权无法收回。 公司财务部要求相关部门对本次核销明细建立备查坏账，保留 以后可以用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方 有偿债能力或找到相应的债务人将立即追索。 3、关于核销发出商品的具体事项 根据《企业会计准则》、《公司章程》的相关规定要求，为真实 反映公司公司财务状况，公司对在 2015 年前形成的发出商口余额 863,732.10 元因相关可查阅资料不能判断其存在性，根据《企业会 计准则》进行销账处理。本次核销发出商品共计863,732.10 元（已 计资产减值准备863,732.10 元）。本资核销发出商品的事项真实反映 了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司财务实际 情况，不涉及公司关联方交易。 二、对公司影响 公司本着公平、公正、公开的原则处理以上公司资产，对公司 2017 年营业利润的影响，预计处置固定资减少营业利润为人民币 24,382.68 元；预计核销其他应收款减少营业利润人民币147,387.51 元；预计核销发出商品余额减少营业利润人民币0 元。上述核销资产 共影响2017 年营业利润减少人民币171,770.19 元 报废固定资产总额占公司最近一期经审计的总资产的0.40%， 核销其他应收款总额占公司最近一期经审计的总资产的1.47% 核销发出商品总额占公司最近一期经审计的总资产的1.13% 2 公告编号：2017-031 上述核销公司资产占公司最近一期经审计的总资产的3%。未达 到公司最近一期经审计的总资产的50%。不构成重大资产重组，不需 要提交股东大会审议。 广东罗特药业股份有限公司 董事会