山西广和山水文化传播股份有限公司有关涉和开立银行账户和.PDFVIP

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--080 山西广和山水文化传播股份有限公司 关于涉及开立银行账户与出具商业承兑汇票 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、公司获悉四川省南充市商业银行存在银行账户的相关情况 2015年6月底，山西广和山水文化传播股份有限公司 （以下简称 “公司”“本公司”“上市公司”）财务总监向管理层汇报称：公司 财务在四川省南充市商业银行存在一个账户，该账户于2014年8月开 立，不是本公司人员办理，该账户购买了125张商业承兑汇票。截至 其汇报时点，上述商业承兑汇票中撕毁1张，并开具了42张，且已将 其中一张汇票（票号：0010006222166268；票面金额：20,000,000 元）支付给江苏永禄粮油有限公司（以下简称“江苏永禄粮油”）。 2015年7月初，公司责成相关人员收回上述125张商业承兑汇票中 的123张（包括已开具汇票和未开具的空白汇票），尚有两张商业承 兑汇票未收回，用途及具体金额不详。 二、公司收到《律师函》的相关情况 2015年7月8 日，公司收到浙江天油能源设备有限公司（以下简称 1 证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--080 “浙江天油能源”）委托浙江五联律师事务所发来的《律师函》，要 求公司认真履行票据到期承兑。 《律师函》主要内容为，江苏新天地环保科技有限公司、江苏永 禄肥料有限公司、单晓昌、刘嵩于2013年3月19日向浙江天油能源借 款，江苏永禄粮油为上述借款人提供连带保证担保；公司于2015年2 月11日向江苏永禄粮油出具了商业承兑汇票一张（出票人为山西广和 山水文化传播股份有限公司，票号为：0010006222166268号，票面金 额为人民币贰仟万元整）；2015年2月12日，江苏永禄粮油将该汇票 为“债务人”（江苏新天地环保科技有限公司、江苏永禄肥料有限公 司、单晓昌、刘嵩）向“债权人”（浙江天油能源）作出了票据质押 担保。鉴于公司于2015年3月31日发布《关于声明原印鉴作废的公告》 （临2015—033号），浙江五联律师事务所要求公司就以公司名义出 具的商业承兑汇票的真实性、合法性、关联性负责。 三、公司核查及采取措施的相关情况 公司管理层获悉四川省南充市商业银行存在银行账户及以公司 名义出具商业承兑汇票等事宜后，意识到事态严峻，向有关部门进行 了汇报，并根据 《律师函》中提供的联系方式，要求提供函中提到的 商业承兑汇票的相关文件。 之后，公司发函四川省南充市商业银行，向其申请查询该账户的 印鉴复印件、经办人证件复印件以及开户所需相应证照的复印件以便 核实开户所需相关证件的真实性及合法性。四川省南充市商业银行邮 2 证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--080 件回复本公司：开户预留印鉴为公司财务章及法人黄国忠名章，授权 经办人为黄岳斌。 根据公司财务总监的汇报及说明：公司于2014 年8 月在四川省 南充市商业银行开立过一个账户，该账户一直不在财务部控制下，账 户开立时财务部并不知晓。根据整改报告的要求需要尽快办理销户手 续，在其了解账户相关情况中，听说该账户开具过商业承兑汇票，具 体情况并不知晓，需要去银行销户才能知道具体情况。 2014 年 10 月23 日，应年审会计师预审的要求，财务部打印了 《已开立银行账户查询清单》，该清单中已列明南充银行账户的存在， 并显示该账户是于2014 年8 月14 日开立的。2015 年6 月，因半年 报需要该账户对账单并销户，在了解该账户相关情况中，听说该账户 开具过商业承兑汇票，就及时汇报给新任管理层。 2015 年 8 月6 日，公司收到浙江天油能源通过传真发来的《担 保函》《商业承兑