商务差旅报销管理办法N.pdfVIP

GB/GR-CW-2018程序管理文件 商务差旅报销管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司因公出差人员的费用管理，保证正常出差人员合理使用资金， 严格执行财务制度，统一出差商务费用报销标准，结合本公司实际情况并依据国 家相关法律和政策，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各连锁店所有出差人员。 第二章 费用报销基本要求及原则 第三条 费用报销合规原则。费用报销必须严格遵守公司 《费用管理制度》相关 程序规定要求进行。 第四条 责任明确原则。对于车船等交通费、业务招待费等必须谁发生谁报支， 不准代报，不准多人合并报支，如发生合并填单，一律以一人标准核报。 第五条 费用最低原则。若为同性二人同时外省出差，住宿费根据级别按单人标 准核报。 第六条 费用划分原则。对外省出差，住宿费单独填制 “差旅费”单据；交通费 及市外补贴在同一 “差旅费”单据上填列，市外补贴以出差时间满 12小时起计 算。 第七条 费用清晰原则。各报销单据上必须注明所属部门。差旅费必须明确填写 所属日期及业务内容，交通