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GB/GR-CW-2018程序管理文件 公司票据管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司财务票据的管理，堵塞漏洞，保证公司资产的安全。根据 《中华人民共和国票据法》和 《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规 定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司所有部门及所属分支机构 （连锁店）。 第三条 本办法所指财务票据包括普通发票、增值税专用发票、银行结算票据、 内部收据及其他财务票据。 第四条 财税中心门为票据的管理部门。 第五条 票据的取得和开具： （一）票据内容必须具备凭证的名称，填制凭证的日期，填制凭证单位印章、 填制人姓名，业务内容、数量、单价和金额； （二）从外单位取得的票据，必须盖有填制单位印章。于个人处取得票据， 必须有填制人员的签名或者盖有盖章。自制票据必须有凭证单位负责人或其指 定人员签名或者签章； （三）凡有大写和小写票据，大小写金额必须相符。购买实物的票据必须要 有验收的证明；维修方面的票据必须要有被服务方负责人的证明；涉及付款的 票据必须要有收款单位收款人的收款证明；